AtkinsRéalis Group Inc.

TSX:ATRL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$11.9b

AtkinsRéalis Group Değerleme

ATRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATRL ( CA$68.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$108.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ATRL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK19.6x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
STN Stantec
38.4x21.7%CA$13.1b
WSP WSP Global
54.8x25.1%CA$32.6b
BDT Bird Construction
20.5x27.2%CA$1.7b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
21.7x37.3%CA$1.2b
ATRL AtkinsRéalis Group
37.3x26.3%CA$11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATRL Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATRL'nin PE Oranı, North American Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATRL Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, Canadian Construction sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$68.82
CA$70.15
+1.9%
9.4%CA$87.00CA$58.00n/a13
Oct ’25CA$55.72
CA$68.08
+22.2%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Sep ’25CA$52.78
CA$68.08
+29.0%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Aug ’25CA$58.64
CA$66.92
+14.1%
6.9%CA$76.00CA$58.00n/a12
Jul ’25CA$59.22
CA$66.50
+12.3%
6.6%CA$73.00CA$58.00n/a12
Jun ’25CA$53.34
CA$61.38
+15.1%
7.8%CA$68.00CA$49.50n/a12
May ’25CA$53.30
CA$60.59
+13.7%
8.6%CA$66.00CA$46.50n/a13
Apr ’25CA$55.25
CA$60.12
+8.8%
8.8%CA$66.00CA$46.50n/a13
Mar ’25CA$51.08
CA$54.46
+6.6%
8.1%CA$66.00CA$46.50n/a12
Feb ’25CA$46.06
CA$51.96
+12.8%
7.4%CA$57.00CA$43.50n/a12
Jan ’25CA$42.66
CA$50.12
+17.5%
8.8%CA$55.00CA$39.00n/a13
Dec ’24CA$42.94
CA$49.96
+16.4%
9.1%CA$55.00CA$39.00n/a13
Nov ’24CA$38.58
CA$48.33
+25.3%
7.4%CA$53.00CA$40.00CA$67.9612
Oct ’24CA$45.31
CA$47.58
+5.0%
7.6%CA$52.00CA$40.00CA$55.7212
Sep ’24CA$43.23
CA$46.58
+7.8%
8.9%CA$52.00CA$39.00CA$52.7812
Aug ’24CA$38.26
CA$41.33
+8.0%
6.7%CA$45.00CA$37.00CA$58.6412
Jul ’24CA$34.75
CA$40.50
+16.5%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$59.2212
Jun ’24CA$32.34
CA$40.50
+25.2%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$53.3412
May ’24CA$31.77
CA$36.67
+15.4%
8.9%CA$41.00CA$31.00CA$53.3012
Apr ’24CA$33.22
CA$36.33
+9.4%
9.9%CA$41.00CA$30.00CA$55.2512
Mar ’24CA$28.39
CA$35.33
+24.5%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$51.0812
Feb ’24CA$29.53
CA$35.33
+19.7%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$46.0612
Jan ’24CA$23.86
CA$35.38
+48.3%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.6613
Dec ’23CA$24.59
CA$35.38
+43.9%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.9413
Nov ’23CA$23.92
CA$36.31
+51.8%
14.1%CA$45.00CA$25.00CA$38.5813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y