AtkinsRéalis Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ATRL ( CA$74.83 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$90.63 )

ATRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATRL ( CA$74.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$90.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATRL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ATRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	40.7x
Kazançlar	CA$321.42m
Piyasa Değeri	CA$12.63b

ATRL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.5x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.3x
STN Stantec	39.3x	23.6%	CA$13.4b
WSP WSP Global	49.4x	24.6%	CA$31.3b
BDT Bird Construction	18.2x	27.3%	CA$1.6b
BDGI Badger Infrastructure Solutions	22.4x	37.3%	CA$1.3b
ATRL AtkinsRéalis Group	40.7x	27.4%	CA$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATRL Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATRL'nin PE Oranı, North American Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATRL Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, Canadian Construction sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.7x
Adil PE Oran	32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$74.83	CA$79.38 +6.1%	9.9%	CA$98.00	CA$65.00	n/a	13
Nov ’25	CA$67.96	CA$70.15 +3.2%	9.4%	CA$87.00	CA$58.00	n/a	13
Oct ’25	CA$55.72	CA$68.08 +22.2%	7.0%	CA$76.00	CA$58.00	n/a	12
Sep ’25	CA$52.78	CA$68.08 +29.0%	7.0%	CA$76.00	CA$58.00	n/a	12
Aug ’25	CA$58.64	CA$66.92 +14.1%	6.9%	CA$76.00	CA$58.00	n/a	12
Jul ’25	CA$59.22	CA$66.50 +12.3%	6.6%	CA$73.00	CA$58.00	n/a	12
Jun ’25	CA$53.34	CA$61.38 +15.1%	7.8%	CA$68.00	CA$49.50	n/a	12
May ’25	CA$53.30	CA$60.59 +13.7%	8.6%	CA$66.00	CA$46.50	n/a	13
Apr ’25	CA$55.25	CA$60.12 +8.8%	8.8%	CA$66.00	CA$46.50	n/a	13
Mar ’25	CA$51.08	CA$54.46 +6.6%	8.1%	CA$66.00	CA$46.50	n/a	12
Feb ’25	CA$46.06	CA$51.96 +12.8%	7.4%	CA$57.00	CA$43.50	n/a	12
Jan ’25	CA$42.66	CA$50.12 +17.5%	8.8%	CA$55.00	CA$39.00	n/a	13
Dec ’24	CA$42.94	CA$49.96 +16.4%	9.1%	CA$55.00	CA$39.00	n/a	13
Nov ’24	CA$38.58	CA$48.33 +25.3%	7.4%	CA$53.00	CA$40.00	CA$67.96	12
Oct ’24	CA$45.31	CA$47.58 +5.0%	7.6%	CA$52.00	CA$40.00	CA$55.72	12
Sep ’24	CA$43.23	CA$46.58 +7.8%	8.9%	CA$52.00	CA$39.00	CA$52.78	12
Aug ’24	CA$38.26	CA$41.33 +8.0%	6.7%	CA$45.00	CA$37.00	CA$58.64	12
Jul ’24	CA$34.75	CA$40.50 +16.5%	8.0%	CA$45.00	CA$35.00	CA$59.22	12
Jun ’24	CA$32.34	CA$40.50 +25.2%	8.0%	CA$45.00	CA$35.00	CA$53.34	12
May ’24	CA$31.77	CA$36.67 +15.4%	8.9%	CA$41.00	CA$31.00	CA$53.30	12
Apr ’24	CA$33.22	CA$36.33 +9.4%	9.9%	CA$41.00	CA$30.00	CA$55.25	12
Mar ’24	CA$28.39	CA$35.33 +24.5%	13.9%	CA$45.00	CA$25.00	CA$51.08	12
Feb ’24	CA$29.53	CA$35.33 +19.7%	13.9%	CA$45.00	CA$25.00	CA$46.06	12
Jan ’24	CA$23.86	CA$35.38 +48.3%	14.4%	CA$45.00	CA$25.00	CA$42.66	13
Dec ’23	CA$24.59	CA$35.38 +43.9%	14.4%	CA$45.00	CA$25.00	CA$42.94	13
Nov ’23	CA$23.92	CA$36.31 +51.8%	14.1%	CA$45.00	CA$25.00	CA$38.58	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

2.2%

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

4.5%

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

4.7%

148.6%