Royal Bank of Canada

TSX:RY.PRS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$245.8b

Royal Bank of Canada Değerleme

RY.PRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RY.PRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RY.PRS ( CA$25.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$37.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RY.PRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RY.PRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RY.PRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RY.PRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RY.PRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RY.PRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarCA$15.90b
Piyasa DeğeriCA$245.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RY.PRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RY.PRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
TD Toronto-Dominion Bank
17.7x17.2%CA$136.0b
BMO Bank of Montreal
15.5x11.8%CA$97.5b
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.6%CA$97.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
RY.PRS Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RY.PRS Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RY.PRS'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RY.PRS 15.5xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RY.PRS Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RY.PRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RY.PRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RY.PRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank of Nova Scotia

CA$97.8b

Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.

BNS

CA$78.99

7D

0.8%

1Y

37.2%

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$30.20

7D

2.6%

1Y

53.3%