Royal Bank of Canada Değerleme
RY.PRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RY.PRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RY.PRM ( CA$24.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$34.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RY.PRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RY.PRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RY.PRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RY.PRM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.5x |
| Kazançlar | CA$15.90b |
| Piyasa Değeri | CA$245.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 7.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RY.PRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.1x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 17.9x | 17.2% | CA$136.0b |
BMO Bank of Montreal | 15.4x | 11.8% | CA$97.5b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.9x | 8.8% | CA$97.8b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.3x | 7.3% | CA$86.4b |
RY.PRM Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$245.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RY.PRM Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RY.PRM'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RY.PRM Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RY.PRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.5x |
| Adil PE Oran | 13.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RY.PRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bank of Nova Scotia
CA$97.8b
Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.
BNS
CA$79.09
7D
0.9%
1Y
37.4%
Citigroup
US$135.0b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.76
7D
1.5%
1Y
51.1%