Energisa Değerleme
ENGI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENGI4 ( R$7.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$10.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGI4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENGI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENGI4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENGI4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.6x |
| Kazançlar | R$2.48b |
| Piyasa Değeri | R$21.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.1x |
| PEG Oranı | 10.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENGI4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.9x | -19.6% | R$17.8b |
NEOE3 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | R$24.2b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.9x | 4.3% | R$26.7b |
ENGI4 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGI4 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENGI4'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENGI4 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENGI4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.6x |
| Adil PE Oran | 11x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENGI4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$77.55
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
0.8%
1Y
2.8%
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-1.3%
1Y
-11.6%