Energisa Değerleme

ENGI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENGI4 ( R$7.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$10.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGI4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ENGI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ENGI4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK5.8x
PEG Oranı5.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENGI4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENGI4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
NEOE3 Neoenergia
6.3x6.5%R$23.6b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
13xn/aR$18.2b
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
4.9x-24.1%R$17.7b
REDE3 Rede Energia Participações
8.2xn/aR$14.4b
ENGI4 Energisa
12.5x2.1%R$22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGI4 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENGI4'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENGI4 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENGI4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENGI4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENGI4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin