ENGI4 Stoklara Genel Bakış

Energisa S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da elektrik dağıtımı, iletimi ve üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

ENGI4 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 7.4 x) BR piyasasının ( 8.9 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 100.1% oranında arttı

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 7.3% oranında düşmesi öngörülüyor

6.16% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Energisa S.A. Rakipler

ISA Energía Brasil

BOVESPA:ISAE4

R$17.9b

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

BOVESPA:ENMT4

R$17.7b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$27.8b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$35.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Energisa
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$8.34
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$8.82
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$6.30
Beta	0.40
1 Aylık Değişim	17.13%
3 Aylık Değişim	19.66%
1 Yıllık Değişim	3.60%
3 Yıllık Değişim	9.74%
5 Yıllık Değişim	12.25%
Halka arzdan bu yana değişim	295.82%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ENGI4	BR Electric Utilities	BR Pazar
7D	2.6%	0.1%	-0.3%
1Y	3.6%	5.0%	-0.9%

Getiri vs. Endüstri: ENGI4 geçen yıl % 5 oranında getiri sağlayan BR Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ENGI4 geçen yıl % -0.9 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ENGI4's price volatile compared to industry and market?
ENGI4 volatility
ENGI4 Average Weekly Movement	4.4%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	10.4%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ENGI4 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ENGI4 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1905	17,411	Ricardo Perez Botelho	www.energisa.com.br

Energisa S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da elektrik dağıtımı, iletimi ve üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket hidrolik, güneş ve rüzgar projeleri aracılığıyla elektrik üretmektedir. Ayrıca, elektrik dağıtımı, üretimi, iletimi, komisyon, hazırlık ve uzak ve yerel operasyonlarla ilgili işletme ve bakım hizmetleri sağlar; ve tesislerin, trafo merkezlerinin, iletim hatlarının ve tesislerin elektriksel ve mekanik bakımını sunar.

Energisa S.A. Temel Bilgiler Özeti

Energisa'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ENGI4 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$22.65b
Kazançlar(TTM)	R$3.79b
Gelir(TTM)	R$33.72b

7.4x

F/K Oranı

0.8x

P/S Oranı

ENGI4 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ENGI4 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$33.72b
Gelir Maliyeti	R$24.72b
Brüt Kâr	R$8.99b
Diğer Giderler	R$5.20b
Kazançlar	R$3.79b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 08, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.66
Brüt Marj	26.68%
Net Kâr Marjı	11.24%
Borç/Özkaynak Oranı	164.4%

ENGI4 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.2%

Mevcut Temettü Verimi

35%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/02 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/02 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energisa S.A. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Arthur Pereira	BofA Global Research
Gustavo Faria	BofA Global Research
Joao Fagundes Moreira da Silva	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários