Neoenergia Değerleme
NEOE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEOE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NEOE3 ( R$19.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$99.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEOE3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NEOE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NEOE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NEOE3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.3x |
| Kazançlar | R$3.76b |
| Piyasa Değeri | R$23.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NEOE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.7x | ||
ENGI3 Energisa | 11.3x | 1.1% | R$21.3b |
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.8x | 7.2% | R$27.3b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.8x | -19.6% | R$17.7b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$23.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NEOE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (10.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NEOE3'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NEOE3 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NEOE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.3x |
| Adil PE Oran | 10.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEOE3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$19.45 | R$28.57 +46.9% | 17.2% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$19.10 | R$28.57 +49.6% | 17.2% | R$37.55 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$19.12 | R$28.57 +49.4% | 17.2% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$19.90 | R$28.39 +42.7% | 17.5% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$18.26 | R$28.48 +56.0% | 16.7% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$18.65 | R$28.40 +52.3% | 16.8% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.90 | R$28.32 +49.8% | 17.0% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$19.18 | R$27.74 +44.6% | 14.5% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$20.44 | R$28.00 +37.0% | 14.3% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$21.27 | R$28.00 +31.6% | 14.3% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$20.66 | R$26.22 +26.9% | 9.3% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$21.34 | R$25.88 +21.3% | 8.8% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$20.21 | R$25.88 +28.1% | 8.8% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$17.54 | R$25.97 +48.0% | 8.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$19.10 | 12 |
| Oct ’24 | R$18.41 | R$25.60 +39.0% | 10.0% | R$30.00 | R$20.00 | R$19.12 | 10 |
| Sep ’24 | R$18.50 | R$25.32 +36.8% | 11.5% | R$30.00 | R$19.90 | R$19.90 | 12 |
| Aug ’24 | R$19.40 | R$24.65 +27.1% | 11.5% | R$27.90 | R$19.90 | R$18.26 | 12 |
| Jul ’24 | R$21.23 | R$23.98 +13.0% | 12.4% | R$27.90 | R$19.90 | R$18.65 | 11 |
| Jun ’24 | R$16.10 | R$23.98 +48.9% | 12.4% | R$27.90 | R$19.90 | R$18.90 | 11 |
| May ’24 | R$15.45 | R$23.90 +54.7% | 11.6% | R$27.90 | R$19.90 | R$19.18 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.00 | R$24.57 +63.8% | 12.0% | R$29.00 | R$19.90 | R$20.44 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.08 | R$24.57 +74.5% | 12.0% | R$29.00 | R$19.90 | R$21.27 | 12 |
| Feb ’24 | R$15.18 | R$24.05 +58.4% | 14.0% | R$29.00 | R$19.50 | R$20.66 | 13 |
| Jan ’24 | R$15.45 | R$24.21 +56.7% | 12.6% | R$29.00 | R$19.50 | R$21.34 | 13 |
| Dec ’23 | R$15.66 | R$24.44 +56.1% | 11.9% | R$29.00 | R$19.50 | R$20.21 | 13 |
| Nov ’23 | R$16.51 | R$24.59 +49.0% | 12.8% | R$30.00 | R$19.50 | R$17.54 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.04
7D
0.4%
1Y
1.2%