CPFL Energia Değerleme

CPFE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPFE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPFE3 ( R$32.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$69.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPFE3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CPFE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPFE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPFE3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPFE3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPFE3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarR$5.49b
Piyasa DeğeriR$38.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPFE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPFE3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.2x-28.6%R$36.2b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.9x4.3%R$26.7b
NEOE3 Neoenergia
6.4x2.6%R$24.2b
EQTL3 Equatorial Energia
17.3x19.8%R$38.3b
CPFE3 CPFL Energia
6.9x-4.7%R$38.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPFE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (9.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPFE3'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPFE3 6.9xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPFE3 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPFE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPFE3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPFE3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPFE3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$32.98
R$39.40
+19.5%
9.4%R$49.00R$34.00n/a10
Nov ’25R$32.42
R$39.70
+22.4%
9.3%R$49.00R$34.00n/a10
Oct ’25R$33.86
R$39.80
+17.5%
9.1%R$49.00R$34.00n/a10
Sep ’25R$34.09
R$39.94
+17.2%
9.5%R$49.00R$34.00n/a9
Aug ’25R$32.85
R$39.49
+20.2%
9.8%R$49.00R$34.00n/a10
Jul ’25R$32.80
R$39.53
+20.5%
9.4%R$49.00R$34.00n/a11
Jun ’25R$34.10
R$39.62
+16.2%
9.0%R$49.00R$35.00n/a11
May ’25R$31.90
R$39.38
+23.4%
8.9%R$49.00R$35.00n/a12
Apr ’25R$34.62
R$39.46
+14.0%
9.0%R$49.00R$35.00n/a12
Mar ’25R$35.40
R$39.13
+10.5%
9.1%R$49.00R$35.00n/a12
Feb ’25R$36.45
R$38.80
+6.4%
9.5%R$49.00R$35.00n/a12
Jan ’25R$38.51
R$38.80
+0.7%
9.5%R$49.00R$35.00n/a12
Dec ’24R$37.12
R$38.71
+4.3%
9.8%R$49.00R$34.00n/a12
Nov ’24R$33.95
R$38.59
+13.7%
9.7%R$49.00R$34.00R$32.4212
Oct ’24R$33.61
R$38.19
+13.6%
10.2%R$49.00R$34.00R$33.8611
Sep ’24R$34.81
R$38.36
+10.2%
10.4%R$49.00R$33.00R$34.0911
Aug ’24R$35.80
R$37.54
+4.9%
6.0%R$40.00R$33.00R$32.8511
Jul ’24R$34.39
R$37.54
+9.2%
6.0%R$40.00R$33.00R$32.8011
Jun ’24R$29.88
R$37.54
+25.6%
6.0%R$40.00R$33.00R$34.1011
May ’24R$33.14
R$37.50
+13.1%
5.8%R$40.00R$33.00R$31.9012
Apr ’24R$31.65
R$37.58
+18.7%
5.2%R$40.00R$33.00R$34.6212
Mar ’24R$30.14
R$37.63
+24.9%
6.1%R$40.00R$33.00R$35.4011
Feb ’24R$33.29
R$37.62
+13.0%
6.1%R$40.00R$33.00R$36.4511
Jan ’24R$33.20
R$37.11
+11.8%
8.0%R$40.00R$31.03R$38.5111
Dec ’23R$34.07
R$37.17
+9.1%
8.4%R$40.00R$31.18R$37.1211
Nov ’23R$35.45
R$37.17
+4.9%
8.4%R$40.00R$31.18R$33.9511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin