Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$36.4b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Değerleme

CMIG4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMIG4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$24.89
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMIG4 ( R$11.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$24.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMIG4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMIG4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMIG4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMIG4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMIG4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMIG4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarR$8.01b
Piyasa DeğeriR$36.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMIG4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMIG4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
CPFE3 CPFL Energia
7.2x0.5%R$39.6b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
13.1x2.4%R$29.4b
EQTL3 Equatorial
17.7x19.2%R$39.3b
NEOE3 Neoenergia
6.3x-9.9%R$23.8b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.1x-32.4%R$36.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMIG4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMIG4'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMIG4 4.1xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMIG4 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMIG4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMIG4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMIG4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMIG4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$11.38
R$11.87
+4.3%
9.3%R$13.20R$8.90n/a14
Feb ’26R$10.96
R$11.89
+8.5%
9.3%R$13.20R$8.90n/a14
Jan ’26R$11.11
R$11.92
+7.3%
9.2%R$13.20R$9.30n/a14
Dec ’25R$11.90
R$11.88
-0.2%
8.1%R$13.00R$9.90n/a13
Nov ’25R$11.36
R$11.71
+3.1%
7.9%R$13.00R$9.90n/a13
Oct ’25R$11.42
R$11.41
-0.07%
7.7%R$13.00R$10.00n/a12
Sep ’25R$11.63
R$11.43
-1.7%
8.0%R$13.00R$10.00n/a12
Aug ’25R$10.85
R$11.57
+6.6%
13.0%R$16.00R$10.00n/a11
Jul ’25R$10.20
R$11.55
+13.2%
11.4%R$14.80R$10.00n/a9
Jun ’25R$9.95
R$11.32
+13.8%
13.1%R$14.80R$9.62n/a10
May ’25R$9.77
R$10.75
+10.0%
9.2%R$12.69R$9.13n/a11
Apr ’25R$9.76
R$10.59
+8.5%
9.2%R$12.31R$9.13n/a11
Mar ’25R$9.29
R$10.52
+13.2%
9.4%R$12.31R$9.13n/a11
Feb ’25R$9.02
R$10.12
+12.3%
9.8%R$12.31R$9.13R$10.9611
Jan ’25R$8.83
R$10.05
+13.9%
10.5%R$12.31R$8.85R$11.1111
Dec ’24R$8.46
R$10.05
+18.8%
10.5%R$12.31R$8.85R$11.9011
Nov ’24R$9.42
R$10.39
+10.4%
12.1%R$12.31R$8.85R$11.3610
Oct ’24R$9.55
R$10.20
+6.8%
12.5%R$12.31R$8.85R$11.4210
Sep ’24R$9.58
R$10.15
+5.8%
10.8%R$12.31R$8.85R$11.639
Aug ’24R$9.72
R$9.76
+0.4%
8.2%R$11.15R$8.85R$10.859
Jul ’24R$9.89
R$9.67
-2.3%
9.2%R$11.15R$8.46R$10.2010
Jun ’24R$9.05
R$9.67
+6.8%
9.2%R$11.15R$8.46R$9.9510
May ’24R$9.50
R$9.54
+0.4%
8.3%R$10.77R$8.46R$9.7711
Apr ’24R$8.80
R$9.36
+6.4%
9.2%R$10.77R$7.69R$9.7611
Mar ’24R$8.03
R$9.48
+18.0%
9.6%R$10.77R$7.69R$9.2912
Feb ’24R$8.78
R$9.58
+9.1%
10.0%R$10.77R$7.69R$9.0212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
R$11.87
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research