Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$27.3b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Değerleme

CPLE6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPLE6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPLE6 ( R$9.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$13.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPLE6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CPLE6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPLE6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPLE6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPLE6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPLE6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarR$2.35b
Piyasa DeğeriR$27.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPLE6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPLE6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
NEOE3 Neoenergia
6.3x2.6%R$23.8b
CPFE3 CPFL Energia
6.8x-4.7%R$37.4b
ENGI3 Energisa
11.3x1.1%R$21.3b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4.1x-28.6%R$37.0b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.8x7.2%R$27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPLE6 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPLE6'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPLE6 11.8xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPLE6 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPLE6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPLE6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPLE6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPLE6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$9.34
R$12.85
+37.6%
7.6%R$15.60R$12.00n/a13
Nov ’25R$9.56
R$12.57
+31.5%
4.5%R$13.80R$12.00n/a13
Oct ’25R$10.06
R$12.68
+26.1%
5.9%R$14.20R$12.00n/a12
Sep ’25R$10.43
R$12.52
+20.0%
5.9%R$14.20R$11.30n/a12
Aug ’25R$10.22
R$12.40
+21.3%
5.1%R$13.70R$11.30n/a14
Jul ’25R$9.35
R$12.17
+30.1%
4.1%R$13.30R$11.30n/a13
Jun ’25R$9.08
R$12.17
+34.0%
4.1%R$13.30R$11.30n/a13
May ’25R$9.09
R$12.27
+35.0%
3.7%R$13.30R$11.85n/a11
Apr ’25R$9.55
R$12.19
+27.6%
2.7%R$13.00R$11.85n/a12
Mar ’25R$10.07
R$12.22
+21.3%
2.7%R$13.00R$12.00n/a11
Feb ’25R$10.24
R$12.09
+18.1%
3.5%R$13.00R$11.33n/a9
Jan ’25R$10.36
R$12.04
+16.2%
3.9%R$13.00R$11.33n/a9
Dec ’24R$9.37
R$12.03
+28.4%
3.7%R$13.00R$11.33n/a10
Nov ’24R$8.60
R$11.87
+38.0%
6.6%R$13.00R$10.00R$9.569
Oct ’24R$8.96
R$11.81
+31.8%
6.4%R$13.00R$10.00R$10.069
Sep ’24R$8.75
R$10.39
+18.8%
13.4%R$12.00R$8.10R$10.439
Aug ’24R$8.43
R$9.91
+17.6%
11.1%R$12.00R$8.10R$10.229
Jul ’24R$8.29
R$9.87
+19.0%
11.2%R$12.00R$8.10R$9.359
Jun ’24R$7.45
R$9.68
+29.9%
12.1%R$12.00R$8.10R$9.089
May ’24R$8.02
R$9.48
+18.2%
12.0%R$12.00R$8.20R$9.0911
Apr ’24R$6.94
R$9.12
+31.4%
12.9%R$11.30R$7.40R$9.5510
Mar ’24R$7.01
R$9.07
+29.4%
13.5%R$11.30R$7.40R$10.0710
Feb ’24R$7.80
R$9.09
+16.5%
13.9%R$11.50R$7.40R$10.2410
Jan ’24R$7.91
R$9.03
+14.2%
14.6%R$11.50R$7.40R$10.369
Dec ’23R$8.12
R$8.58
+5.7%
11.5%R$11.00R$7.40R$9.3710
Nov ’23R$8.06
R$8.12
+0.7%
9.7%R$9.50R$7.00R$8.6010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin