Light Değerleme
LIGT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIGT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LIGT3 ( R$4.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$0.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIGT3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LIGT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LIGT3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LIGT3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | R$14.42b |
| Piyasa Değeri | R$1.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LIGT3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 3.8x | n/a | R$1.4b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | R$2.1b |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | R$955.9m |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 0.3x | n/a | R$3.1b |
LIGT3 Light | 0.1x | -4.6% | R$1.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: LIGT3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LIGT3'nin PS Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.9x | 1.6% | |
LIGT3 Light | 0.1x | -4.6% | US$296.24m |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | US$368.45m |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | US$164.47m |
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.9x | -0.1% | |
LIGT3 Light | 0.1x | 198.7% | US$296.24m |
Price-To-Sales vs Sektör: LIGT3 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LIGT3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LIGT3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.10
7D
-2.7%
1Y
-11.2%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%