Energisa Değerleme
ENGI11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGI11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENGI11 ( R$40.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$59.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGI11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENGI11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENGI11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENGI11'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.1x |
| Kazançlar | R$2.48b |
| Piyasa Değeri | R$20.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | 9.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENGI11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.5b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.7x | -19.6% | R$17.5b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$25.1b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.3x | 5.4% | R$28.0b |
ENGI11 Energisa | 11.1x | 1.1% | R$20.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGI11 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENGI11'nin PE Oranı, BR Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$264.01m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENGI11 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, BR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENGI11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.1x |
| Adil PE Oran | 10.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENGI11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Engie Brasil Energia
R$31.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$37.55
7D
-1.7%
1Y
-13.7%
CPFL Energia
R$37.9b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.27
7D
2.5%
1Y
-10.2%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$66.3b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$93.95
7D
-2.9%
1Y
39.1%