American Airlines Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AALL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AALL34 ( R$82.55 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$185.27 )

AALL34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AALL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AALL34 ( R$82.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$185.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AALL34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AALL34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AALL34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AALL34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AALL34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AALL34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	34.1x
Kazançlar	US$275.00m
Piyasa Değeri	US$9.46b

AALL34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AALL34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AALL34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.9x
RENT3 Localiza Rent a Car	27.3x	41.7%	R$47.4b
CCRO3 CCR	15.1x	20.0%	R$24.0b
STBP3 Santos Brasil Participações	14.6x	11.8%	R$11.1b
MRSA3B MRS Logística	6.6x	n/a	R$9.7b
AALL34 American Airlines Group	34.1x	39.5%	R$9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AALL34 Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AALL34'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AALL34 Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AALL34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AALL34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.1x
Adil PE Oran	26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AALL34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.