Santos Brasil Participações S.A.

BOVESPA:STBP3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$11.3b

Santos Brasil Participações Değerleme

STBP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STBP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STBP3 ( R$12.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$13.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STBP3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

STBP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STBP3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STBP3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STBP3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STBP3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarR$760.68m
Piyasa DeğeriR$11.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STBP3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STBP3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
PORT3 Wilson Sons
14.9x-3.0%R$7.2b
12.9x16.5%R$21.0b
MRSA3B MRS Logística
6.9xn/aR$9.8b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.4x-8.1%R$3.0b
STBP3 Santos Brasil Participações
14.7x12.2%R$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STBP3 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STBP3'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STBP3 14.8xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STBP3 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, BR Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STBP3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STBP3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STBP3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STBP3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$12.98
R$16.21
+24.9%
10.4%R$18.00R$13.40n/a9
Dec ’25R$12.82
R$16.21
+26.5%
10.4%R$18.00R$13.40n/a9
Nov ’25R$12.68
R$16.32
+28.7%
9.6%R$18.00R$13.40n/a9
Oct ’25R$14.72
R$16.19
+10.0%
9.5%R$18.00R$13.40n/a10
Sep ’25R$13.00
R$16.19
+24.5%
9.5%R$18.00R$13.40n/a10
Aug ’25R$13.60
R$16.19
+19.0%
9.5%R$18.00R$13.40n/a10
Jul ’25R$13.05
R$15.94
+22.1%
8.7%R$18.00R$13.40n/a10
Jun ’25R$11.51
R$16.00
+39.0%
6.4%R$17.00R$14.00n/a8
May ’25R$13.58
R$15.65
+15.2%
9.2%R$17.00R$12.70n/a8
Apr ’25R$13.07
R$14.03
+7.3%
12.5%R$17.00R$12.00n/a8
Mar ’25R$10.61
R$12.78
+20.4%
4.7%R$14.00R$12.00n/a8
Feb ’25R$10.43
R$12.01
+15.2%
8.9%R$13.00R$9.90n/a8
Jan ’25R$9.37
R$11.98
+27.8%
8.7%R$13.00R$9.90n/a8
Dec ’24R$8.59
R$11.97
+39.4%
9.3%R$13.00R$9.90R$12.827
Nov ’24R$7.57
R$11.99
+58.3%
10.1%R$13.00R$9.50R$12.687
Oct ’24R$8.57
R$12.21
+42.5%
6.5%R$13.00R$11.00R$14.727
Sep ’24R$8.75
R$12.05
+37.7%
7.2%R$13.00R$11.00R$13.006
Aug ’24R$9.59
R$12.13
+26.5%
6.6%R$13.00R$11.00R$13.606
Jul ’24R$10.16
R$10.76
+5.9%
29.7%R$13.00R$3.20R$13.057
Jun ’24R$10.27
R$10.56
+2.8%
29.5%R$13.00R$3.20R$11.517
May ’24R$8.46
R$10.50
+24.1%
25.2%R$13.00R$3.20R$13.5810
Apr ’24R$8.12
R$10.17
+25.2%
25.1%R$13.00R$3.20R$13.0710
Mar ’24R$7.91
R$10.24
+29.5%
25.9%R$13.00R$3.20R$10.6110
Feb ’24R$8.72
R$10.44
+19.7%
27.9%R$15.00R$3.20R$10.4310
Jan ’24R$7.81
R$10.44
+33.7%
27.9%R$15.00R$3.20R$9.3710
Dec ’23R$7.50
R$10.53
+40.4%
27.7%R$15.00R$3.20R$8.5910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 21:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Santos Brasil Participações S.A. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Sara DelfimBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários