Wilson Sons S.A.

BOVESPA:PORT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$7.3b

Wilson Sons Değerleme

PORT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PORT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$14.43
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PORT3 ( R$16.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$14.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PORT3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PORT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PORT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PORT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PORT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PORT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarR$477.15m
Piyasa DeğeriR$7.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PORT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PORT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
STBP3 Santos Brasil Participações
14.9x11.9%R$11.3b
CCRO3 CCR
13.1x16.7%R$21.0b
MRSA3B MRS Logística
7.6xn/aR$10.4b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.6x-8.4%R$3.1b
PORT3 Wilson Sons
15.1x-3.0%R$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PORT3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PORT3'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PORT3 15.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies36PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PORT3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, BR Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PORT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PORT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PORT3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PORT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$16.32
R$16.22
-0.6%
14.7%R$18.40R$12.90n/a3
Jan ’26R$16.31
R$16.22
-0.5%
14.7%R$18.40R$12.90n/a3
Dec ’25R$15.77
R$16.22
+2.9%
14.7%R$18.40R$12.90n/a3
Nov ’25R$15.80
R$18.39
+16.4%
24.3%R$23.92R$12.98n/a3
Oct ’25R$17.16
R$19.46
+13.4%
24.6%R$24.59R$13.07n/a3
Sep ’25R$17.20
R$19.46
+13.1%
24.6%R$24.59R$13.07n/a3
Aug ’25R$16.02
R$19.02
+18.7%
22.2%R$23.51R$13.36n/a3
Jul ’25R$15.12
R$19.16
+26.7%
22.5%R$23.18R$13.17n/a3
Jun ’25R$15.40
R$17.64
+14.5%
19.0%R$20.87R$13.02n/a3
May ’25R$16.80
R$17.65
+5.0%
19.0%R$20.87R$13.01n/a3
Apr ’25R$17.85
R$18.06
+1.2%
22.6%R$23.06R$13.07n/a3
Mar ’25R$17.41
R$16.33
-6.2%
14.3%R$18.20R$13.02n/a3
Feb ’25R$16.80
R$16.29
-3.1%
14.1%R$18.12R$13.06n/a3
Jan ’25R$17.46
R$16.29
-6.7%
14.1%R$18.12R$13.06R$16.313
Dec ’24R$15.70
R$16.27
+3.6%
14.1%R$18.11R$13.04R$15.773
Nov ’24R$13.56
R$15.50
+14.3%
12.0%R$17.52R$13.02R$15.803
Oct ’24R$14.00
R$15.50
+10.7%
12.0%R$17.52R$13.02R$17.163
Sep ’24R$12.80
R$14.55
+13.7%
10.0%R$16.01R$13.09R$17.202
Aug ’24R$13.08
R$14.30
+9.3%
11.2%R$15.91R$12.70R$16.022
Jul ’24R$13.50
R$14.23
+5.4%
9.3%R$15.96R$12.74R$15.123
Jun ’24R$10.61
R$14.55
+37.2%
8.5%R$16.14R$13.11R$15.403
May ’24R$10.00
R$13.98
+39.8%
7.2%R$15.35R$12.95R$16.803
Apr ’24R$9.62
R$14.40
+49.7%
8.5%R$15.99R$12.99R$17.853
Mar ’24R$10.08
R$14.47
+43.5%
10.3%R$16.49R$12.93R$17.413
Feb ’24R$10.39
R$13.90
+33.8%
7.1%R$15.01R$12.62R$16.803
Jan ’24R$10.81
R$13.90
+28.6%
7.1%R$15.01R$12.62R$17.463
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R$16.22
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wilson Sons S.A. 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sara DelfimBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual