EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

BOVESPA:ECOR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$3.0b

EcoRodovias Infraestrutura e Logística Değerleme

ECOR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECOR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECOR3 ( R$4.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$11.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECOR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ECOR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECOR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECOR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECOR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECOR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarR$879.66m
Piyasa DeğeriR$3.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECOR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECOR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
12.9x16.5%R$21.0b
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos
4.4xn/aR$235.5m
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
7.7x22.5%R$5.3b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.2x2.4%R$2.0b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.4x-8.1%R$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECOR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (8.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECOR3'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECOR3 3.4xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECOR3 Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, BR Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECOR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECOR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECOR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECOR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$4.31
R$9.55
+121.5%
27.0%R$15.00R$5.50n/a13
Dec ’25R$5.50
R$10.56
+92.0%
17.9%R$15.00R$8.20n/a13
Nov ’25R$6.71
R$10.67
+59.0%
18.6%R$15.00R$8.00n/a13
Oct ’25R$6.85
R$10.75
+56.9%
18.0%R$15.00R$8.00n/a13
Sep ’25R$7.83
R$10.61
+35.5%
18.8%R$15.00R$8.00n/a13
Aug ’25R$7.46
R$10.22
+37.0%
21.2%R$15.00R$7.00n/a13
Jul ’25R$6.65
R$10.15
+52.6%
22.1%R$15.00R$7.00n/a12
Jun ’25R$6.89
R$10.23
+48.4%
21.1%R$15.00R$8.00n/a12
May ’25R$7.25
R$10.61
+46.3%
18.3%R$15.00R$8.00n/a12
Apr ’25R$7.95
R$10.88
+36.9%
15.6%R$15.00R$9.50n/a12
Mar ’25R$9.30
R$10.74
+15.5%
16.8%R$15.00R$9.00n/a12
Feb ’25R$9.09
R$10.27
+12.9%
18.7%R$15.00R$7.20n/a12
Jan ’25R$9.42
R$10.02
+6.3%
17.8%R$15.00R$7.20n/a12
Dec ’24R$9.05
R$9.91
+9.5%
18.5%R$15.00R$7.20R$5.5012
Nov ’24R$7.16
R$9.70
+35.5%
21.2%R$15.00R$7.20R$6.7111
Oct ’24R$7.74
R$9.27
+19.8%
12.3%R$11.00R$7.20R$6.8511
Sep ’24R$7.78
R$8.50
+9.3%
14.0%R$10.00R$6.00R$7.8311
Aug ’24R$8.34
R$8.26
-0.9%
15.6%R$10.00R$6.00R$7.4611
Jul ’24R$6.50
R$8.02
+23.3%
14.9%R$10.00R$6.00R$6.6512
Jun ’24R$6.66
R$8.18
+22.9%
21.7%R$13.00R$6.00R$6.8912
May ’24R$6.17
R$7.86
+27.4%
25.6%R$13.00R$5.20R$7.2513
Apr ’24R$5.18
R$8.01
+54.6%
25.6%R$13.00R$5.20R$7.9513
Mar ’24R$4.08
R$7.97
+95.4%
26.4%R$13.00R$4.75R$9.3013
Feb ’24R$4.54
R$8.67
+91.0%
28.3%R$13.40R$4.75R$9.0913
Jan ’24R$4.45
R$8.79
+97.5%
27.6%R$13.40R$4.75R$9.4213
Dec ’23R$4.26
R$9.55
+124.2%
22.0%R$13.40R$6.50R$9.0512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel SpilbergBarclays
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários