Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos Değerleme
VAMO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAMO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VAMO3 ( R$5.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$21.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAMO3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VAMO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VAMO3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VAMO3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.6x |
| Kazançlar | R$694.35m |
| Piyasa Değeri | R$5.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VAMO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.1x | ||
JSLG3 JSL | 7.4x | 32.0% | R$2.0b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.7x | -2.3% | R$2.1b |
MRSA3B MRS Logística | 6.8x | n/a | R$9.7b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.2x | -3.9% | R$4.7b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 8.6x | 23.9% | R$5.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VAMO3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VAMO3'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VAMO3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, BR Transportation sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VAMO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.6x |
| Adil PE Oran | 13.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAMO3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$5.58 | R$12.95 +132.2% | 15.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.77 | R$13.49 +133.8% | 14.7% | R$15.90 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$6.46 | R$13.49 +108.8% | 14.7% | R$15.90 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$7.60 | R$13.38 +76.1% | 14.1% | R$15.90 | R$9.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$8.47 | R$13.21 +56.0% | 13.8% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$7.62 | R$13.32 +74.8% | 14.7% | R$16.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$8.11 | R$14.37 +77.2% | 17.0% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.11 | R$14.79 +108.1% | 20.9% | R$20.00 | R$9.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.28 | R$16.30 +96.9% | 15.7% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$8.75 | R$16.67 +90.5% | 14.0% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$8.06 | R$17.12 +112.5% | 14.1% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$10.07 | R$17.40 +72.8% | 13.4% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$9.40 | R$17.44 +85.6% | 13.3% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$7.93 | R$17.58 +121.7% | 14.4% | R$21.00 | R$11.00 | R$5.77 | 11 |
| Oct ’24 | R$9.75 | R$19.24 +97.4% | 16.3% | R$25.08 | R$13.50 | R$6.46 | 11 |
| Sep ’24 | R$11.96 | R$20.71 +73.2% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | R$7.60 | 11 |
| Aug ’24 | R$12.01 | R$20.71 +72.4% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | R$8.47 | 11 |
| Jul ’24 | R$12.11 | R$21.04 +73.8% | 9.7% | R$25.08 | R$18.00 | R$7.62 | 12 |
| Jun ’24 | R$13.46 | R$21.53 +60.0% | 8.4% | R$25.08 | R$18.70 | R$8.11 | 12 |
| May ’24 | R$12.22 | R$21.76 +78.0% | 11.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$7.11 | 14 |
| Apr ’24 | R$13.35 | R$21.71 +62.6% | 11.5% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.28 | 14 |
| Mar ’24 | R$13.43 | R$21.48 +59.9% | 12.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.75 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.73 | R$21.01 +42.6% | 12.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$8.06 | 13 |
| Jan ’24 | R$12.64 | R$20.66 +63.5% | 11.9% | R$27.40 | R$17.00 | R$10.07 | 13 |
| Dec ’23 | R$13.02 | R$20.29 +55.9% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.40 | 13 |
| Nov ’23 | R$15.90 | R$20.22 +27.1% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$7.93 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.