JSL Değerleme

JSLG3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSLG3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JSLG3 ( R$7.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$9.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSLG3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JSLG3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JSLG3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JSLG3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JSLG3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSLG3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarR$257.50m
Piyasa DeğeriR$2.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JSLG3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JSLG3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.8x-2.3%R$2.1b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.4x23.9%R$6.5b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.5x-4.5%R$4.8b
MRSA3B MRS Logística
6.6xn/aR$9.7b
8x32.0%R$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JSLG3 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JSLG3'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JSLG3 8.0xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies35PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JSLG3 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, BR Transportation sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JSLG3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JSLG3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JSLG3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSLG3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$7.28
R$16.23
+122.9%
13.5%R$19.00R$14.00n/a7
Nov ’25R$7.61
R$15.33
+101.4%
17.4%R$19.00R$12.00n/a8
Oct ’25R$8.86
R$15.39
+73.7%
17.1%R$19.00R$12.00n/a8
Sep ’25R$9.91
R$15.39
+55.3%
17.1%R$19.00R$12.00n/a8
Aug ’25R$9.35
R$13.95
+49.2%
15.8%R$19.00R$11.00n/a8
Jul ’25R$9.36
R$14.59
+55.8%
20.3%R$19.00R$11.00n/a7
Jun ’25R$10.50
R$16.09
+53.2%
14.4%R$19.00R$13.10n/a7
May ’25R$11.57
R$15.66
+35.3%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Apr ’25R$12.20
R$15.66
+28.3%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Mar ’25R$11.82
R$15.66
+32.5%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Feb ’25R$10.84
R$15.23
+40.5%
15.0%R$19.00R$13.00n/a7
Jan ’25R$12.45
R$14.37
+15.4%
13.9%R$18.00R$11.50n/a7
Dec ’24R$10.38
R$14.37
+38.5%
13.9%R$18.00R$11.50n/a7
Nov ’24R$8.24
R$13.53
+64.2%
16.4%R$18.00R$11.20R$7.617
Oct ’24R$8.47
R$12.65
+49.4%
10.2%R$15.00R$11.00R$8.868
Sep ’24R$8.93
R$12.31
+37.9%
8.1%R$14.00R$11.00R$9.917
Aug ’24R$10.03
R$12.31
+22.8%
8.1%R$14.00R$11.00R$9.357
Jul ’24R$8.85
R$11.60
+31.1%
11.1%R$13.00R$9.00R$9.367
Jun ’24R$8.40
R$11.39
+35.5%
11.1%R$13.50R$9.00R$10.507
May ’24R$7.20
R$11.13
+54.5%
11.7%R$13.50R$9.00R$11.578
Apr ’24R$6.60
R$11.13
+68.6%
11.7%R$13.50R$9.00R$12.208
Mar ’24R$6.74
R$11.63
+72.5%
9.9%R$13.50R$10.00R$11.828
Feb ’24R$6.57
R$11.71
+78.3%
15.8%R$14.00R$7.96R$10.848
Jan ’24R$5.51
R$11.78
+113.7%
15.3%R$14.00R$7.96R$12.458
Dec ’23R$6.02
R$11.78
+95.6%
15.3%R$14.00R$7.96R$10.388
Nov ’23R$7.64
R$12.05
+57.8%
10.7%R$14.00R$10.23R$8.248

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin