JSL Değerleme

JSLG3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSLG3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JSLG3 ( R$7.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$9.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSLG3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

JSLG3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

JSLG3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK5.2x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JSLG3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JSLG3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
TGMA3 Tegma Gestão Logística
10.5x5.4%R$1.9b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.9x24.3%R$6.3b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal
135.1xn/aR$2.8b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.6x-3.0%R$4.7b
8.3x27.6%R$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JSLG3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (40.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JSLG3'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JSLG3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, BR Transportation sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JSLG3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JSLG3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JSLG3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSLG3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$7.61
R$15.33
+101.4%
17.4%R$19.00R$12.00n/a8
Oct ’25R$8.86
R$15.39
+73.7%
17.1%R$19.00R$12.00n/a8
Sep ’25R$9.91
R$15.39
+55.3%
17.1%R$19.00R$12.00n/a8
Aug ’25R$9.35
R$13.95
+49.2%
15.8%R$19.00R$11.00n/a8
Jul ’25R$9.36
R$14.59
+55.8%
20.3%R$19.00R$11.00n/a7
Jun ’25R$10.50
R$16.09
+53.2%
14.4%R$19.00R$13.10n/a7
May ’25R$11.57
R$15.66
+35.3%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Apr ’25R$12.20
R$15.66
+28.3%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Mar ’25R$11.82
R$15.66
+32.5%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Feb ’25R$10.84
R$15.23
+40.5%
15.0%R$19.00R$13.00n/a7
Jan ’25R$12.45
R$14.37
+15.4%
13.9%R$18.00R$11.50n/a7
Dec ’24R$10.38
R$14.37
+38.5%
13.9%R$18.00R$11.50n/a7
Nov ’24R$8.24
R$13.53
+64.2%
16.4%R$18.00R$11.20R$7.617
Oct ’24R$8.47
R$12.65
+49.4%
10.2%R$15.00R$11.00R$8.868
Sep ’24R$8.93
R$12.31
+37.9%
8.1%R$14.00R$11.00R$9.917
Aug ’24R$10.03
R$12.31
+22.8%
8.1%R$14.00R$11.00R$9.357
Jul ’24R$8.85
R$11.60
+31.1%
11.1%R$13.00R$9.00R$9.367
Jun ’24R$8.40
R$11.39
+35.5%
11.1%R$13.50R$9.00R$10.507
May ’24R$7.20
R$11.13
+54.5%
11.7%R$13.50R$9.00R$11.578
Apr ’24R$6.60
R$11.13
+68.6%
11.7%R$13.50R$9.00R$12.208
Mar ’24R$6.74
R$11.63
+72.5%
9.9%R$13.50R$10.00R$11.828
Feb ’24R$6.57
R$11.71
+78.3%
15.8%R$14.00R$7.96R$10.848
Jan ’24R$5.51
R$11.78
+113.7%
15.3%R$14.00R$7.96R$12.458
Dec ’23R$6.02
R$11.78
+95.6%
15.3%R$14.00R$7.96R$10.388
Nov ’23R$7.64
R$12.05
+57.8%
10.7%R$14.00R$10.23R$8.248

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin