Log-In Logística Intermodal S.A.

BOVESPA:LOGN3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.8b

Log-In Logística Intermodal Değerleme

LOGN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOGN3 ( R$25.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$42.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOGN3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LOGN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LOGN3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK10.3x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOGN3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOGN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
LUXM4 Trevisa Investimentos
15.8xn/aR$249.0m
8.3x27.6%R$2.2b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
10.5x5.4%R$1.9b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
5.6x-3.0%R$4.7b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal
135.1xn/aR$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOGN3 Price-To-Earnings Oranı ( 135.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOGN3'nin PE Oranı, Global Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOGN3 Price-To-Earnings Oranı ( 135.1 x) baz alındığında, Global Shipping sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOGN3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOGN3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LOGN3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin