Log-In Logística Intermodal Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LOGN3 ( R$20.37 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$93.05 )

LOGN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOGN3 ( R$20.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$93.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOGN3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOGN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOGN3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LOGN3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LOGN3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOGN3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	R$2.61b
Piyasa Değeri	R$2.17b

LOGN3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LOGN3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LOGN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
HBSA3 Hidrovias do Brasil	1.5x	17.5%	R$2.5b
LUXM4 Trevisa Investimentos	1.8x	n/a	R$263.5m
TGMA3 Tegma Gestão Logística	1.1x	1.8%	R$2.1b
MOVI3 Movida Participações	0.2x	13.1%	R$2.4b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal	0.8x	6.3%	R$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: LOGN3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LOGN3'nin PS Oranı, Global Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LOGN3 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, South American Shipping sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LOGN3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LOGN3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LOGN3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.