Trevisa Investimentos Değerleme
LUXM4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUXM4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LUXM4 ( R$11.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$2.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUXM4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LUXM4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LUXM4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LUXM4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.6x |
| Kazançlar | R$14.03m |
| Piyasa Değeri | R$247.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LUXM4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.1x | ||
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 5.3x | n/a | R$285.0m |
A129260 Intergis | 5.5x | n/a | ₩59.8b |
A465770 STX Green Logis | 14.9x | n/a | ₩64.3b |
VTO Vietnam Tanker | 10.5x | n/a | ₫1.0t |
LUXM4 Trevisa Investimentos | 17.6x | n/a | R$247.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LUXM4 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LUXM4'nin PE Oranı, Global Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LUXM4 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Global Shipping sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LUXM4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUXM4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.