MRS Logística Değerleme

MRSA3B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRSA3B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRSA3B ( R$28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$10 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRSA3B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRSA3B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRSA3B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRSA3B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRSA3B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRSA3B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.6x
Kazançlar	R$1.42b
Piyasa Değeri	R$9.68b

MRSA3B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRSA3B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRSA3B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos	8.6x	23.9%	R$5.9b
STBP3 Santos Brasil Participações	14.6x	11.8%	R$11.1b
PORT3 Wilson Sons	14.5x	-3.0%	R$7.0b
TGMA3 Tegma Gestão Logística	8.7x	-2.3%	R$2.1b
MRSA3B MRS Logística	6.6x	n/a	R$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRSA3B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRSA3B'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRSA3B Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, BR Transportation sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRSA3B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRSA3B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRSA3B 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.