MKS Instruments Değerleme
M2KS34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M2KS34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M2KS34 ( R$36.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$41.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M2KS34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
M2KS34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M2KS34 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| M2KS34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | US$3.54b |
| Piyasa Değeri | US$7.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | 3.3x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
M2KS34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.4x | ||
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 18.5x | 19.8% | CN¥60.6b |
ENPH Enphase Energy | 6.4x | 19.9% | US$8.6b |
ONTO Onto Innovation | 8.3x | 14.9% | US$8.1b |
NVMI Nova | 8.5x | 14.5% | US$5.5b |
M2KS34 MKS Instruments | 2x | 8.0% | R$7.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: M2KS34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (10.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
M2KS34'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 139 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 139 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: M2KS34 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
M2KS34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için M2KS34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$649.35
7D
-3.8%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$79.45
7D
-2.9%
1Y
50.2%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a