National Silicon Industry Group Co.,Ltd.

SHSE:688126 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥56.3b

National Silicon Industry GroupLtd Değerleme

688126 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688126 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688126 ( CN¥20.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688126 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688126 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688126 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688126 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688126'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688126'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.2x
SatışCN¥3.28b
Piyasa DeğeriCN¥56.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688126'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688126 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd
5.5x29.0%CN¥51.7b
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd
1.1x22.4%CN¥37.8b
603806 Hangzhou First Applied Material
1.9x15.8%CN¥40.6b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
9.6x25.2%CN¥29.7b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.2x19.8%CN¥56.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688126 Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688126'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%US$16.93b
600438 TongweiLtd
1x18.0%US$13.67b
688223 Jinko Solar
0.8x11.8%US$10.87b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$6.57b
688126 17.2xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies32PS0612182430+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688126 Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688126 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688126 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.2x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688126 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.2 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688126 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.49
CN¥14.32
-30.1%
39.7%CN¥22.70CN¥3.70n/a6
Dec ’25CN¥21.57
CN¥14.32
-33.6%
39.7%CN¥22.70CN¥3.70n/a6
Nov ’25CN¥21.77
CN¥14.14
-35.0%
40.4%CN¥22.70CN¥3.70n/a6
Oct ’25CN¥18.98
CN¥14.14
-25.5%
40.4%CN¥22.70CN¥3.70n/a6
Sep ’25CN¥14.69
CN¥14.18
-3.4%
40.2%CN¥22.70CN¥3.70n/a6
Aug ’25CN¥15.61
CN¥14.18
-9.1%
40.2%CN¥22.70CN¥3.70n/a6
Jul ’25CN¥13.89
CN¥14.74
+6.1%
39.1%CN¥22.70CN¥3.70n/a6
Jun ’25CN¥13.53
CN¥15.94
+17.8%
42.8%CN¥24.30CN¥3.70n/a6
May ’25CN¥13.27
CN¥15.94
+20.1%
42.8%CN¥24.30CN¥3.70n/a6
Apr ’25CN¥13.69
CN¥18.10
+32.2%
40.0%CN¥24.30CN¥4.10n/a5
Mar ’25CN¥15.64
CN¥18.92
+21.0%
36.3%CN¥24.30CN¥4.10n/a6
Feb ’25CN¥13.96
CN¥18.92
+35.5%
36.3%CN¥24.30CN¥4.10n/a6
Jan ’25CN¥17.32
CN¥19.19
+10.8%
36.0%CN¥24.30CN¥4.10n/a6
Dec ’24CN¥17.58
CN¥19.54
+11.1%
36.8%CN¥26.40CN¥4.10CN¥21.576
Nov ’24CN¥18.01
CN¥19.54
+8.5%
36.8%CN¥26.40CN¥4.10CN¥21.776
Oct ’24CN¥19.77
CN¥20.01
+1.2%
36.8%CN¥26.40CN¥4.10CN¥18.986
Sep ’24CN¥20.61
CN¥20.72
+0.5%
33.9%CN¥26.40CN¥4.10CN¥14.697
Aug ’24CN¥21.13
CN¥23.16
+9.6%
31.9%CN¥29.00CN¥5.50CN¥15.617
Jul ’24CN¥20.90
CN¥24.09
+15.3%
33.1%CN¥32.00CN¥5.50CN¥13.897
Jun ’24CN¥22.01
CN¥27.19
+23.5%
9.9%CN¥32.00CN¥24.00CN¥13.536
May ’24CN¥23.82
CN¥27.19
+14.1%
9.9%CN¥32.00CN¥24.00CN¥13.276
Apr ’24CN¥23.39
CN¥24.51
+4.8%
17.8%CN¥32.00CN¥20.00CN¥13.695
Mar ’24CN¥20.18
CN¥24.45
+21.1%
18.1%CN¥32.00CN¥20.00CN¥15.645
Feb ’24CN¥21.28
CN¥22.43
+5.4%
36.1%CN¥32.00CN¥8.10CN¥13.965
Jan ’24CN¥17.61
CN¥23.09
+31.1%
36.6%CN¥32.00CN¥8.10CN¥17.325
Dec ’23CN¥19.08
CN¥23.09
+21.0%
36.6%CN¥32.00CN¥8.10CN¥17.585

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 16:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Silicon Industry Group Co.,Ltd. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xuelai LiChina International Capital Corporation Limited
Chao LiCitic Securities Co., Ltd.
Chaolien TsengCredit Suisse