Ambarella Değerleme
A2MB34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2MB34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A2MB34 ( R$17.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$7.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2MB34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A2MB34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A2MB34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| A2MB34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.8x |
| Satış | US$252.47m |
| Piyasa Değeri | US$2.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -20x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
A2MB34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.8x | ||
2344 Winbond Electronics | 0.9x | 19.5% | NT$72.2b |
603005 China Wafer Level CSP | 16.7x | 28.7% | CN¥17.7b |
301536 SigmaStar Technology | 7.7x | n/a | CN¥18.1b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 1.8x | 1.3% | NT$88.6b |
A2MB34 Ambarella | 11.8x | 16.7% | R$2.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: A2MB34 Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
A2MB34'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 138 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 138 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: A2MB34 Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
A2MB34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için A2MB34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Intel
US$103.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
ITLC34
US$23.35
7D
0.7%
1Y
-36.3%
NXP Semiconductors
US$58.1b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$668.35
7D
5.1%
1Y
n/a
Enphase Energy
US$9.5b
Designs, develops, manufactures, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally.
E2NP34
US$17.01
7D
20.3%
1Y
-14.1%