Nordic Semiconductor ASA

OB:NOD Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 26.4b

Nordic Semiconductor Değerleme

NOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 64.87
Fair Value
106.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOD ( NOK134.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK64.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NOD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$648.31m
Piyasa DeğeriUS$2.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
LOKO Lokotech Group
49.8xn/aNOK 445.4m
6415 Silergy
4.3x15.51%NT$79.7b
600877 CETC Chips Technology
19.1xn/aCN¥18.4b
SYNA Synaptics
2.4x9.47%US$2.7b
NOD Nordic Semiconductor
4x12.30%NOK 26.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NOD'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOD 4.0xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies15PS02.44.87.29.612+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOD Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 134.20
NOK 146.77
+9.37%
20.48%NOK 200.00NOK 105.00n/a14
Nov ’26NOK 147.00
NOK 147.30
+0.20%
21.14%NOK 200.00NOK 105.00n/a13
Oct ’26NOK 157.80
NOK 142.41
-9.76%
18.88%NOK 190.00NOK 109.00n/a12
Sep ’26NOK 162.20
NOK 138.65
-14.52%
20.75%NOK 190.00NOK 109.00n/a12
Aug ’26NOK 141.00
NOK 124.68
-11.58%
20.10%NOK 167.00NOK 95.00n/a11
Jul ’26NOK 132.00
NOK 119.95
-9.13%
19.20%NOK 165.00NOK 95.00n/a11
Jun ’26NOK 125.10
NOK 131.04
+4.75%
20.35%NOK 171.00NOK 95.00n/a12
May ’26NOK 102.50
NOK 137.51
+34.16%
18.70%NOK 171.00NOK 100.00n/a11
Apr ’26NOK 126.20
NOK 150.97
+19.62%
12.70%NOK 174.00NOK 127.00n/a11
Mar ’26NOK 137.45
NOK 147.85
+7.57%
14.90%NOK 174.00NOK 116.36n/a11
Feb ’26NOK 114.00
NOK 127.76
+12.07%
16.45%NOK 157.00NOK 85.00n/a11
Jan ’26NOK 100.45
NOK 126.53
+25.97%
17.12%NOK 157.00NOK 85.00n/a10
Dec ’25NOK 98.94
NOK 130.03
+31.43%
20.47%NOK 180.00NOK 85.00n/a10
Nov ’25NOK 108.25
NOK 133.21
+23.06%
21.53%NOK 182.00NOK 85.00NOK 147.0011
Oct ’25NOK 99.90
NOK 142.13
+42.27%
19.90%NOK 182.00NOK 95.00NOK 157.8012
Sep ’25NOK 143.40
NOK 159.97
+11.55%
16.64%NOK 187.00NOK 110.00NOK 162.2012
Aug ’25NOK 141.15
NOK 151.17
+7.10%
20.87%NOK 191.00NOK 100.00NOK 141.0012
Jul ’25NOK 141.25
NOK 130.83
-7.38%
14.27%NOK 161.00NOK 100.00NOK 132.0012
Jun ’25NOK 134.50
NOK 127.08
-5.52%
13.02%NOK 160.00NOK 100.00NOK 125.1012
May ’25NOK 123.50
NOK 127.08
+2.90%
13.02%NOK 160.00NOK 100.00NOK 102.5012
Apr ’25NOK 85.80
NOK 102.03
+18.92%
15.16%NOK 127.00NOK 80.00NOK 126.2011
Mar ’25NOK 92.80
NOK 102.03
+9.95%
15.16%NOK 127.00NOK 80.00NOK 137.4511
Feb ’25NOK 105.80
NOK 112.80
+6.61%
28.45%NOK 195.00NOK 89.00NOK 114.0011
Jan ’25NOK 126.00
NOK 107.52
-14.66%
18.94%NOK 145.00NOK 89.00NOK 100.4511
Dec ’24NOK 98.76
NOK 105.52
+6.85%
17.39%NOK 145.00NOK 89.00NOK 98.9411
Nov ’24NOK 86.88
NOK 108.16
+24.49%
16.51%NOK 145.00NOK 90.00NOK 108.2511
NOK 146.77
Fair Value
8.6% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordic Semiconductor ASA 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simon Alexander ColesBarclays
Meha PauBerenberg