Nordic Semiconductor ASA

OB:NOD Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 19.3b

Nordic Semiconductor Değerleme

NOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOD ( NOK100.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK93.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NOD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-35.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
RECSI REC Silicon
1x53.4%NOK 1.7b
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.9b
688536 3Peak
13.6x32.4%CN¥15.3b
3374 Xintec
9.2x33.9%NT$62.3b
NOD Nordic Semiconductor
3.7x17.2%NOK 19.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOD Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 100.50
NOK 133.24
+32.6%
21.5%NOK 182.00NOK 85.00n/a11
Nov ’25NOK 108.25
NOK 133.24
+23.1%
21.5%NOK 182.00NOK 85.00n/a11
Oct ’25NOK 99.90
NOK 142.13
+42.3%
19.9%NOK 182.00NOK 95.00n/a12
Sep ’25NOK 143.40
NOK 159.97
+11.6%
16.6%NOK 187.00NOK 110.00n/a12
Aug ’25NOK 141.15
NOK 151.17
+7.1%
20.9%NOK 191.00NOK 100.00n/a12
Jul ’25NOK 141.25
NOK 130.83
-7.4%
14.3%NOK 161.00NOK 100.00n/a12
Jun ’25NOK 134.50
NOK 127.08
-5.5%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
May ’25NOK 123.50
NOK 127.08
+2.9%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
Apr ’25NOK 85.80
NOK 102.03
+18.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Mar ’25NOK 92.80
NOK 102.03
+9.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Feb ’25NOK 105.80
NOK 112.80
+6.6%
28.4%NOK 195.00NOK 89.00n/a11
Jan ’25NOK 126.00
NOK 107.52
-14.7%
18.9%NOK 145.00NOK 89.00n/a11
Dec ’24NOK 98.76
NOK 105.52
+6.8%
17.4%NOK 145.00NOK 89.00n/a11
Nov ’24NOK 86.88
NOK 108.16
+24.5%
16.5%NOK 145.00NOK 90.00NOK 108.2511
Oct ’24NOK 111.05
NOK 133.72
+20.4%
20.8%NOK 180.00NOK 95.60NOK 99.9012
Sep ’24NOK 129.25
NOK 144.16
+11.5%
18.1%NOK 180.00NOK 99.94NOK 143.4012
Aug ’24NOK 148.05
NOK 145.90
-1.5%
18.2%NOK 180.00NOK 99.94NOK 141.1511
Jul ’24NOK 130.45
NOK 145.59
+11.6%
23.4%NOK 200.00NOK 90.00NOK 141.2510
Jun ’24NOK 115.90
NOK 139.25
+20.1%
27.5%NOK 200.00NOK 90.00NOK 134.508
May ’24NOK 115.15
NOK 142.62
+23.9%
25.9%NOK 200.00NOK 90.00NOK 123.508
Apr ’24NOK 159.50
NOK 174.62
+9.5%
23.1%NOK 230.00NOK 120.00NOK 85.808
Mar ’24NOK 153.40
NOK 167.99
+9.5%
22.3%NOK 230.00NOK 120.00NOK 92.808
Feb ’24NOK 163.85
NOK 196.29
+19.8%
17.7%NOK 240.00NOK 134.36NOK 105.808
Jan ’24NOK 163.90
NOK 200.22
+22.2%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 126.008
Dec ’23NOK 181.15
NOK 200.22
+10.5%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 98.768
Nov ’23NOK 149.65
NOK 200.22
+33.8%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 86.888

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y