Nordic Semiconductor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOD ( NOK96 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK93.45 )

NOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOD ( NOK96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK93.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NOD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NOD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.5x
Satış	US$469.41m
Piyasa Değeri	US$1.66b

NOD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-33.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.3x
3374 Xintec	7.8x	40.0%	NT$54.7b
SIMO Silicon Motion Technology	2.3x	7.5%	US$1.9b
4966 Parade Technologies	3.4x	12.9%	NT$53.8b
688536 3Peak	11.8x	32.1%	CN¥13.3b
NOD Nordic Semiconductor	3.5x	17.4%	NOK 18.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NOD'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOD Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.5x
Adil PS Oran	1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 96.00	NOK 130.97 +36.4%	19.5%	NOK 180.00	NOK 85.00	n/a	11
Nov ’25	NOK 108.25	NOK 133.24 +23.1%	21.5%	NOK 182.00	NOK 85.00	n/a	11
Oct ’25	NOK 99.90	NOK 142.13 +42.3%	19.9%	NOK 182.00	NOK 95.00	n/a	12
Sep ’25	NOK 143.40	NOK 159.97 +11.6%	16.6%	NOK 187.00	NOK 110.00	n/a	12
Aug ’25	NOK 141.15	NOK 151.17 +7.1%	20.9%	NOK 191.00	NOK 100.00	n/a	12
Jul ’25	NOK 141.25	NOK 130.83 -7.4%	14.3%	NOK 161.00	NOK 100.00	n/a	12
Jun ’25	NOK 134.50	NOK 127.08 -5.5%	13.0%	NOK 160.00	NOK 100.00	n/a	12
May ’25	NOK 123.50	NOK 127.08 +2.9%	13.0%	NOK 160.00	NOK 100.00	n/a	12
Apr ’25	NOK 85.80	NOK 102.03 +18.9%	15.2%	NOK 127.00	NOK 80.00	n/a	11
Mar ’25	NOK 92.80	NOK 102.03 +9.9%	15.2%	NOK 127.00	NOK 80.00	n/a	11
Feb ’25	NOK 105.80	NOK 112.80 +6.6%	28.4%	NOK 195.00	NOK 89.00	n/a	11
Jan ’25	NOK 126.00	NOK 107.52 -14.7%	18.9%	NOK 145.00	NOK 89.00	n/a	11
Dec ’24	NOK 98.76	NOK 105.52 +6.8%	17.4%	NOK 145.00	NOK 89.00	n/a	11
Nov ’24	NOK 86.88	NOK 108.16 +24.5%	16.5%	NOK 145.00	NOK 90.00	NOK 108.25	11
Oct ’24	NOK 111.05	NOK 133.72 +20.4%	20.8%	NOK 180.00	NOK 95.60	NOK 99.90	12
Sep ’24	NOK 129.25	NOK 144.16 +11.5%	18.1%	NOK 180.00	NOK 99.94	NOK 143.40	12
Aug ’24	NOK 148.05	NOK 145.90 -1.5%	18.2%	NOK 180.00	NOK 99.94	NOK 141.15	11
Jul ’24	NOK 130.45	NOK 145.59 +11.6%	23.4%	NOK 200.00	NOK 90.00	NOK 141.25	10
Jun ’24	NOK 115.90	NOK 139.25 +20.1%	27.5%	NOK 200.00	NOK 90.00	NOK 134.50	8
May ’24	NOK 115.15	NOK 142.62 +23.9%	25.9%	NOK 200.00	NOK 90.00	NOK 123.50	8
Apr ’24	NOK 159.50	NOK 174.62 +9.5%	23.1%	NOK 230.00	NOK 120.00	NOK 85.80	8
Mar ’24	NOK 153.40	NOK 167.99 +9.5%	22.3%	NOK 230.00	NOK 120.00	NOK 92.80	8
Feb ’24	NOK 163.85	NOK 196.29 +19.8%	17.7%	NOK 240.00	NOK 134.36	NOK 105.80	8
Jan ’24	NOK 163.90	NOK 200.22 +22.2%	19.4%	NOK 270.00	NOK 147.74	NOK 126.00	8
Dec ’23	NOK 181.15	NOK 200.22 +10.5%	19.4%	NOK 270.00	NOK 147.74	NOK 98.76	8
Nov ’23	NOK 149.65	NOK 200.22 +33.8%	19.4%	NOK 270.00	NOK 147.74	NOK 86.88	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.