Nordic Semiconductor ASA

OB:NOD Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 19.8b

Nordic Semiconductor Değerleme

NOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOD ( NOK102.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK72.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NOD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NOD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışUS$469.41m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
688536 3Peak
10.1x29.0%CN¥11.4b
SIMO Silicon Motion Technology
2.3x7.5%US$1.8b
688380 Shenzhen China Micro Semicon
12.7xn/aCN¥11.4b
688584 Wafer Works (Shanghai)
11.2xn/aCN¥12.5b
NOD Nordic Semiconductor
3.7x15.2%NOK 19.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NOD'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOD 3.7xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOD Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 102.95
NOK 128.24
+24.6%
16.6%NOK 157.00NOK 85.00n/a11
Dec ’25NOK 98.94
NOK 130.06
+31.5%
20.5%NOK 180.00NOK 85.00n/a10
Nov ’25NOK 108.25
NOK 133.24
+23.1%
21.5%NOK 182.00NOK 85.00n/a11
Oct ’25NOK 99.90
NOK 142.13
+42.3%
19.9%NOK 182.00NOK 95.00n/a12
Sep ’25NOK 143.40
NOK 159.97
+11.6%
16.6%NOK 187.00NOK 110.00n/a12
Aug ’25NOK 141.15
NOK 151.17
+7.1%
20.9%NOK 191.00NOK 100.00n/a12
Jul ’25NOK 141.25
NOK 130.83
-7.4%
14.3%NOK 161.00NOK 100.00n/a12
Jun ’25NOK 134.50
NOK 127.08
-5.5%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
May ’25NOK 123.50
NOK 127.08
+2.9%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
Apr ’25NOK 85.80
NOK 102.03
+18.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Mar ’25NOK 92.80
NOK 102.03
+9.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Feb ’25NOK 105.80
NOK 112.80
+6.6%
28.4%NOK 195.00NOK 89.00n/a11
Jan ’25NOK 126.00
NOK 107.52
-14.7%
18.9%NOK 145.00NOK 89.00NOK 100.4511
Dec ’24NOK 98.76
NOK 105.52
+6.8%
17.4%NOK 145.00NOK 89.00NOK 98.9411
Nov ’24NOK 86.88
NOK 108.16
+24.5%
16.5%NOK 145.00NOK 90.00NOK 108.2511
Oct ’24NOK 111.05
NOK 133.72
+20.4%
20.8%NOK 180.00NOK 95.60NOK 99.9012
Sep ’24NOK 129.25
NOK 144.16
+11.5%
18.1%NOK 180.00NOK 99.94NOK 143.4012
Aug ’24NOK 148.05
NOK 145.90
-1.5%
18.2%NOK 180.00NOK 99.94NOK 141.1511
Jul ’24NOK 130.45
NOK 145.59
+11.6%
23.4%NOK 200.00NOK 90.00NOK 141.2510
Jun ’24NOK 115.90
NOK 139.25
+20.1%
27.5%NOK 200.00NOK 90.00NOK 134.508
May ’24NOK 115.15
NOK 142.62
+23.9%
25.9%NOK 200.00NOK 90.00NOK 123.508
Apr ’24NOK 159.50
NOK 174.62
+9.5%
23.1%NOK 230.00NOK 120.00NOK 85.808
Mar ’24NOK 153.40
NOK 167.99
+9.5%
22.3%NOK 230.00NOK 120.00NOK 92.808
Feb ’24NOK 163.85
NOK 196.29
+19.8%
17.7%NOK 240.00NOK 134.36NOK 105.808
Jan ’24NOK 163.90
NOK 200.22
+22.2%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 126.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordic Semiconductor ASA 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Simon Alexander ColesBarclays