Magazine Luiza Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Magazine Luiza şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$11.1B ve toplam borcu R$4.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 43.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$35.7B ve R$24.6B dir. Magazine Luiza 'in FAVÖK'ü R$1.4B faiz karşılama oranı 1.8 dur. Şirketin R$1.8B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
43.8%
Borç/özkaynak oranı
R$4.84b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.8x |
| Nakit | R$1.81b |
| Eşitlik | R$11.06b |
| Toplam yükümlülükler | R$24.64b |
| Toplam varlıklar | R$35.70b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 08
These 4 Measures Indicate That Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Is Using Debt Extensively
Aug 18Is Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) A Risky Investment?
Mar 03These 4 Measures Indicate That Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Is Using Debt Extensively
Nov 14Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 08Is Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Using Too Much Debt?
May 03Recent updates
Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Dec 19Does Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 08Solid Earnings Reflect Magazine Luiza's (BVMF:MGLU3) Strength As A Business
Nov 17Magazine Luiza S.A.'s (BVMF:MGLU3) 26% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio
Sep 24Investors Could Be Concerned With Magazine Luiza's (BVMF:MGLU3) Returns On Capital
Sep 18These 4 Measures Indicate That Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Is Using Debt Extensively
Aug 18Is Now An Opportune Moment To Examine Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3)?
Jul 15More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Magazine Luiza S.A.'s (BVMF:MGLU3) Shares After Tumbling 26%
Jun 05Some Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3) Shareholders Look For Exit As Shares Take 28% Pounding
Apr 18Is Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) A Risky Investment?
Mar 03Be Wary Of Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) And Its Returns On Capital
Feb 10Pinning Down Magazine Luiza S.A.'s (BVMF:MGLU3) P/S Is Difficult Right Now
Dec 28Is It Time To Consider Buying Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3)?
Dec 07These 4 Measures Indicate That Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Is Using Debt Extensively
Nov 14Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Oct 22Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 08There Are Reasons To Feel Uneasy About Magazine Luiza's (BVMF:MGLU3) Returns On Capital
Jul 17Is Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Using Too Much Debt?
May 03Returns On Capital At Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Paint A Concerning Picture
Apr 07Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Dec 24Does Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 27Should You Think About Buying Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3) Now?
Aug 28Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Aug 01Magazine Luiza's (BVMF:MGLU3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jun 20When Should You Buy Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3)?
May 09Is Magazine Luiza (BVMF:MGLU3) Using Too Much Debt?
Jan 21Is Now An Opportune Moment To Examine Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3)?
Jan 03Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MGLU3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$17.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$14.3B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MGLU3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( R$17.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$10.3B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MGLU3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 27.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: MGLU3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 35.9% seviyesinden 43.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: MGLU3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 58.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: MGLU3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.8 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/27 10:55 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/27 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Magazine Luiza S.A. 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Georgia Jorge | BB Banco de Investimento S.A. |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |