Magazine Luiza Değerleme

MGLU3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGLU3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGLU3 ( R$9.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$29.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGLU3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MGLU3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGLU3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGLU3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGLU3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGLU3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarR$366.09m
Piyasa DeğeriR$6.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGLU3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGLU3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
AMER3 Americanas
0.2xn/aR$1.7b
CGRA4 Grazziotin
5.9xn/aR$523.7m
CEAB3 C&A Modas
10.4x7.6%R$3.8b
LREN3 Lojas Renner
12.5x15.5%R$15.4b
MGLU3 Magazine Luiza
18.9x40.4%R$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGLU3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGLU3'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGLU3 18.9xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGLU3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGLU3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGLU3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGLU3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGLU3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$9.42
R$15.15
+60.8%
31.2%R$25.00R$8.20n/a13
Nov ’25R$8.86
R$14.72
+66.1%
31.7%R$25.00R$8.20n/a12
Oct ’25R$9.72
R$16.14
+66.1%
28.2%R$25.00R$8.20n/a12
Sep ’25R$12.16
R$18.08
+48.7%
23.3%R$25.00R$11.00n/a12
Aug ’25R$10.80
R$18.83
+74.4%
22.4%R$25.00R$11.00n/a12
Jul ’25R$12.14
R$24.48
+101.6%
36.7%R$40.00R$11.00n/a12
Jun ’25R$12.39
R$27.52
+122.1%
29.6%R$40.00R$17.00n/a12
May ’25R$13.60
R$28.28
+108.0%
26.3%R$40.00R$17.50n/a12
Apr ’25R$17.80
R$32.44
+82.2%
37.4%R$60.00R$20.00n/a13
Mar ’25R$22.20
R$32.58
+46.8%
36.9%R$60.00R$20.00n/a13
Feb ’25R$20.60
R$35.95
+74.5%
33.1%R$60.00R$20.00n/a13
Jan ’25R$21.60
R$39.09
+81.0%
23.9%R$60.00R$27.50n/a13
Dec ’24R$21.70
R$39.09
+80.1%
23.9%R$60.00R$27.50n/a13
Nov ’24R$13.30
R$39.33
+195.7%
24.2%R$60.00R$28.00R$8.8612
Oct ’24R$21.20
R$40.50
+91.0%
21.2%R$60.00R$30.00R$9.7212
Sep ’24R$28.60
R$41.58
+45.4%
18.9%R$60.00R$32.00R$12.1612
Aug ’24R$34.30
R$43.83
+27.8%
20.5%R$60.00R$32.00R$10.8012
Jul ’24R$33.70
R$46.58
+38.2%
27.6%R$70.00R$28.00R$12.1412
Jun ’24R$40.60
R$46.85
+15.4%
26.5%R$70.00R$28.00R$12.3913
May ’24R$33.40
R$47.96
+43.6%
28.3%R$73.00R$28.00R$13.6014
Apr ’24R$33.10
R$50.90
+53.8%
30.3%R$80.00R$28.00R$17.8015
Mar ’24R$32.30
R$53.13
+64.5%
32.7%R$80.00R$28.00R$22.2015
Feb ’24R$42.90
R$52.67
+22.8%
33.5%R$80.00R$28.00R$20.6015
Jan ’24R$27.40
R$53.00
+93.4%
32.7%R$80.00R$28.00R$21.6015
Dec ’23R$31.00
R$66.33
+114.0%
35.3%R$120.00R$32.00R$21.7015
Nov ’23R$45.60
R$67.47
+48.0%
34.6%R$120.00R$32.00R$13.3015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin