Magazine Luiza Değerleme

MGLU3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGLU3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGLU3 ( R$9.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$30.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGLU3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MGLU3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MGLU3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK28.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MGLU3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MGLU3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
AMER3 Americanas
0.04xn/aR$654.7m
CGRA4 Grazziotin
0.7xn/aR$491.4m
CEAB3 C&A Modas
0.5x8.4%R$4.2b
SBFG3 Grupo SBF
0.5x7.0%R$3.5b
MGLU3 Magazine Luiza
0.2x7.3%R$7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MGLU3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGLU3'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MGLU3 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MGLU3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MGLU3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MGLU3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGLU3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$9.38
R$14.72
+56.9%
31.7%R$25.00R$8.20n/a12
Nov ’25R$8.86
R$14.72
+66.1%
31.7%R$25.00R$8.20n/a12
Oct ’25R$9.72
R$16.14
+66.1%
28.2%R$25.00R$8.20n/a12
Sep ’25R$12.16
R$18.08
+48.7%
23.3%R$25.00R$11.00n/a12
Aug ’25R$10.80
R$18.83
+74.4%
22.4%R$25.00R$11.00n/a12
Jul ’25R$12.14
R$24.48
+101.6%
36.7%R$40.00R$11.00n/a12
Jun ’25R$12.39
R$27.52
+122.1%
29.6%R$40.00R$17.00n/a12
May ’25R$13.60
R$28.28
+108.0%
26.3%R$40.00R$17.50n/a12
Apr ’25R$17.80
R$32.44
+82.2%
37.4%R$60.00R$20.00n/a13
Mar ’25R$22.20
R$32.58
+46.8%
36.9%R$60.00R$20.00n/a13
Feb ’25R$20.60
R$35.95
+74.5%
33.1%R$60.00R$20.00n/a13
Jan ’25R$21.60
R$39.09
+81.0%
23.9%R$60.00R$27.50n/a13
Dec ’24R$21.70
R$39.09
+80.1%
23.9%R$60.00R$27.50n/a13
Nov ’24R$13.30
R$39.33
+195.7%
24.2%R$60.00R$28.00R$8.8612
Oct ’24R$21.20
R$40.50
+91.0%
21.2%R$60.00R$30.00R$9.7212
Sep ’24R$28.60
R$41.58
+45.4%
18.9%R$60.00R$32.00R$12.1612
Aug ’24R$34.30
R$43.83
+27.8%
20.5%R$60.00R$32.00R$10.8012
Jul ’24R$33.70
R$46.58
+38.2%
27.6%R$70.00R$28.00R$12.1412
Jun ’24R$40.60
R$46.85
+15.4%
26.5%R$70.00R$28.00R$12.3913
May ’24R$33.40
R$47.96
+43.6%
28.3%R$73.00R$28.00R$13.6014
Apr ’24R$33.10
R$50.90
+53.8%
30.3%R$80.00R$28.00R$17.8015
Mar ’24R$32.30
R$53.13
+64.5%
32.7%R$80.00R$28.00R$22.2015
Feb ’24R$42.90
R$52.67
+22.8%
33.5%R$80.00R$28.00R$20.6015
Jan ’24R$27.40
R$53.00
+93.4%
32.7%R$80.00R$28.00R$21.6015
Dec ’23R$31.00
R$66.33
+114.0%
35.3%R$120.00R$32.00R$21.7015
Nov ’23R$45.60
R$67.47
+48.0%
34.6%R$120.00R$32.00R$13.3015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin