Realty Income Değerleme
R1IN34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1IN34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: R1IN34 ( R$166.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$222.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1IN34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
R1IN34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: R1IN34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| R1IN34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 58x |
| Kazançlar | US$866.69m |
| Piyasa Değeri | US$50.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.2x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
R1IN34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.6x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.5x | n/a | R$2.5b |
SPG Simon Property Group | 24x | -1.2% | US$59.1b |
KIM Kimco Realty | 48.6x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
R1IN34 Realty Income | 58x | 18.6% | R$50.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: R1IN34 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
R1IN34'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: R1IN34 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, Global Retail REITs sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
R1IN34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 58x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için R1IN34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%