PepsiCo Değerleme
PEPB34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEPB34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PEPB34 ( R$61.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$79.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEPB34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PEPB34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PEPB34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PEPB34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.2x |
| Kazançlar | US$9.36b |
| Piyasa Değeri | US$217.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.1x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PEPB34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.6x | ||
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
KO Coca-Cola | 25.6x | 8.4% | US$266.0b |
JBSS3 JBS | 10.6x | 1.5% | R$78.1b |
MNST Monster Beverage | 32.3x | 11.6% | US$50.6b |
PEPB34 PepsiCo | 23.2x | 9.1% | R$217.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PEPB34 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PEPB34'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PEPB34 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, South American Beverage sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PEPB34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.2x |
| Adil PE Oran | 18.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEPB34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%