Ambev Değerleme
ABEV3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABEV3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ABEV3 ( R$12.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$14.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABEV3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ABEV3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ABEV3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ABEV3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14x |
| Kazançlar | R$13.94b |
| Piyasa Değeri | R$198.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ABEV3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.2x | ||
JBSS3 JBS | 10.6x | 1.5% | R$78.1b |
BRFS3 BRF | 11.8x | -21.3% | R$40.9b |
HEIA Heineken | 38.1x | 25.2% | €40.1b |
HEIO Heineken Holding | 32.4x | n/a | €17.4b |
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ABEV3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (23.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ABEV3'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ABEV3 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, South American Beverage sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ABEV3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14x |
| Adil PE Oran | 15.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABEV3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$12.42 | R$14.92 +20.2% | 10.6% | R$18.09 | R$11.55 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | R$12.54 | R$14.99 +19.5% | 10.5% | R$18.09 | R$11.45 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | R$13.60 | R$15.14 +11.3% | 12.0% | R$18.50 | R$11.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | R$12.86 | R$15.05 +17.0% | 12.2% | R$18.50 | R$11.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | R$11.74 | R$15.46 +31.7% | 12.4% | R$19.00 | R$11.40 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | R$11.45 | R$15.58 +36.1% | 11.7% | R$19.00 | R$12.10 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | R$11.56 | R$15.73 +36.1% | 10.9% | R$19.00 | R$13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | R$12.15 | R$15.75 +29.6% | 11.2% | R$19.00 | R$12.45 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | R$12.33 | R$15.83 +28.4% | 11.2% | R$19.00 | R$12.15 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | R$12.44 | R$16.07 +29.2% | 12.3% | R$21.00 | R$12.70 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | R$13.07 | R$16.41 +25.6% | 11.9% | R$21.00 | R$12.70 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | R$13.73 | R$16.58 +20.8% | 11.5% | R$21.00 | R$13.20 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | R$14.08 | R$16.52 +17.4% | 11.9% | R$21.00 | R$13.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | R$12.99 | R$16.81 +29.4% | 12.7% | R$21.00 | R$12.80 | R$12.54 | 15 |
| Oct ’24 | R$13.11 | R$17.31 +32.1% | 11.7% | R$21.00 | R$13.00 | R$13.60 | 15 |
| Sep ’24 | R$13.87 | R$17.29 +24.7% | 11.4% | R$21.00 | R$13.00 | R$12.86 | 16 |
| Aug ’24 | R$14.97 | R$17.14 +14.5% | 11.3% | R$21.00 | R$13.10 | R$11.74 | 16 |
| Jul ’24 | R$15.41 | R$17.01 +10.4% | 11.8% | R$21.00 | R$13.20 | R$11.45 | 16 |
| Jun ’24 | R$14.24 | R$16.94 +19.0% | 12.2% | R$21.00 | R$13.20 | R$11.56 | 15 |
| May ’24 | R$14.16 | R$17.19 +21.4% | 12.9% | R$21.00 | R$12.50 | R$12.15 | 15 |
| Apr ’24 | R$14.33 | R$17.18 +19.9% | 13.3% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.33 | 16 |
| Mar ’24 | R$13.47 | R$17.01 +26.3% | 13.8% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.44 | 16 |
| Feb ’24 | R$13.18 | R$17.01 +29.0% | 13.8% | R$21.00 | R$12.00 | R$13.07 | 16 |
| Jan ’24 | R$14.52 | R$16.90 +16.4% | 14.9% | R$21.00 | R$12.30 | R$13.73 | 16 |
| Dec ’23 | R$16.08 | R$17.04 +6.0% | 15.0% | R$21.00 | R$12.10 | R$14.08 | 16 |
| Nov ’23 | R$15.79 | R$16.99 +7.6% | 14.6% | R$21.00 | R$12.10 | R$12.99 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.2b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.25
7D
16.9%
1Y
19.9%