Ambev S.A.

BOVESPA:ABEV3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$192.4b

Ambev Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Ambev yıllık ortalama 7.2% oranında kazançlarını artırırken, Beverage sektöründe kazançlar growing at 6.5% annual. Gelirler growing yılda ortalama 10.4% oranında artmaktadır. Ambev'in özkaynak karlılığı 14.5% ve net marjı 16.9%'dir.

Anahtar bilgiler

7.2%

Kazanç büyüme oranı

7.2%

EPS büyüme oranı

Beverage Sektör Büyümesi11.1%
Gelir büyüme oranı10.4%
Özkaynak getirisi14.5%
Net Marj16.9%
Sonraki Kazanç Güncellemesi26 Feb 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 07
Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Share Price Not Quite Adding Up

Sep 27
Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Share Price Not Quite Adding Up

Ambev (BVMF:ABEV3) Could Easily Take On More Debt

Aug 21
Ambev (BVMF:ABEV3) Could Easily Take On More Debt

Ambev S.A. Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
Ambev S.A. Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital At Ambev (BVMF:ABEV3) Have Hit The Brakes

May 31
Returns On Capital At Ambev (BVMF:ABEV3) Have Hit The Brakes

Results: Ambev S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 11
Results: Ambev S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Apr 26
Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Feb 27
Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

There Are Reasons To Feel Uneasy About Ambev's (BVMF:ABEV3) Returns On Capital

Feb 09
There Are Reasons To Feel Uneasy About Ambev's (BVMF:ABEV3) Returns On Capital

Is Ambev (BVMF:ABEV3) A Risky Investment?

Jan 04
Is Ambev (BVMF:ABEV3) A Risky Investment?

Gelir ve Gider Dağılımı

Ambev nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BOVESPA:ABEV3 Gelir, gider ve kazançlar (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2482,40613,94524,5460
30 Jun 2480,62814,39623,8150
31 Mar 2479,48114,50323,4920
31 Dec 2379,73714,50223,5510
30 Sep 2382,44115,08124,5750
30 Jun 2382,71114,27825,1290
31 Mar 2381,80114,74524,8240
31 Dec 2279,70914,45824,0770
30 Sep 2279,02713,09823,9060
30 Jun 2276,93213,54223,0000
31 Mar 2274,65413,45822,3720
31 Dec 2172,85412,67121,9610
30 Sep 2169,40015,85020,4450
30 Jun 2166,51214,57219,7470
31 Mar 2162,41612,91318,4240
31 Dec 2058,37911,37917,6850
30 Sep 2055,0858,69316,7560
30 Jun 2051,4388,91615,8590
31 Mar 2051,96810,21015,8160
31 Dec 1952,00511,78015,4330
30 Sep 1952,76111,04115,1550
30 Jun 1951,86711,36814,9210
31 Mar 1951,23111,15114,8520
31 Dec 1850,23110,99514,7950
30 Sep 1849,24110,75415,0990
30 Jun 1849,5397,93015,1220
31 Mar 1848,2987,63914,7680
31 Dec 1747,8997,33214,6170
30 Sep 1746,0508,88514,0820
30 Jun 1745,17011,94614,0380
31 Mar 1745,27911,97914,1630
31 Dec 1645,60312,54714,2820
30 Sep 1647,72112,02814,5870
30 Jun 1647,98411,91814,3120
31 Mar 1647,51712,38013,9390
31 Dec 1546,72012,42413,5570
30 Sep 1543,65712,80812,5820
30 Jun 1541,53612,67111,9640
31 Mar 1539,80412,33011,5310
31 Dec 1438,08012,06611,0590
30 Sep 1436,98012,20110,6960
30 Jun 1436,89911,68110,4950
31 Mar 1436,29210,66210,2980
31 Dec 1335,0799,5579,8950

Kaliteli Kazançlar: ABEV3 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: ABEV3 'nin mevcut net kar marjları (16.9%) geçen yılın (18.3%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: ABEV3 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 7.2% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: ABEV3 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: ABEV3 geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -7.5% ) sahipti ve bu da onu Beverage sektör ortalamasıyla ( 2.2% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: ABEV3 'nin Özsermaye Getirisi ( 14.5% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambev S.A. 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays
Berenice MuñozBarclays