Carlsberg A/S

CPSE:CARL B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 96.8b

Carlsberg Değerleme

CARL B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARL B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CARL B ( DKK699.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK2831.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARL B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARL B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARL B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARL B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARL B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARL B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarDKK 6.80b
Piyasa DeğeriDKK 96.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARL B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARL B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
RBREW Royal Unibrew
17.2x3.7%DKK 25.5b
HARB B Harboes Bryggeri
10.3xn/aDKK 646.1m
TAP Molson Coors Beverage
12.7x3.8%US$12.0b
2502 Asahi Group Holdings
14.6x7.5%JP¥2.5t
CARL B Carlsberg
13.6x12.2%DKK 96.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARL B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARL B'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CARL B 13.6xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARL B Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARL B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARL B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARL B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARL B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 699.40
DKK 971.83
+39.0%
16.7%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 726.80
DKK 1,005.18
+38.3%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 761.80
DKK 1,038.41
+36.3%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.5%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.1%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 829.40
DKK 1,081.25
+30.4%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 844.00
DKK 1,082.50
+28.3%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 929.00
DKK 1,067.11
+14.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 936.20
DKK 1,066.00
+13.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.3%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 936.80
DKK 1,060.68
+13.2%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.6%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00n/a20
Jan ’25DKK 846.80
DKK 1,015.30
+19.9%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24DKK 845.00
DKK 1,065.76
+26.1%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 726.8021
Nov ’24DKK 838.60
DKK 1,079.57
+28.7%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 761.8021
Oct ’24DKK 891.40
DKK 1,131.50
+26.9%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 989.80
DKK 1,142.83
+15.5%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,016.50
DKK 1,159.52
+14.1%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 829.4023
Jul ’24DKK 1,090.50
DKK 1,164.09
+6.7%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 844.0023
Jun ’24DKK 1,054.00
DKK 1,166.39
+10.7%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 929.0023
May ’24DKK 1,132.50
DKK 1,135.09
+0.2%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 936.2022
Apr ’24DKK 1,063.00
DKK 1,075.83
+1.2%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 943.6023
Mar ’24DKK 1,001.50
DKK 1,064.96
+6.3%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 936.8024
Feb ’24DKK 983.20
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00DKK 882.0024
Jan ’24DKK 923.20
DKK 1,060.29
+14.8%
12.6%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 846.8024
Dec ’23DKK 895.00
DKK 1,056.96
+18.1%
12.5%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 845.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carlsberg A/S 57 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays