Royal Unibrew A/S

CPSE:RBREW Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 25.3b

Royal Unibrew Değerleme

RBREW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBREW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBREW ( DKK505.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1139.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBREW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBREW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBREW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBREW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBREW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBREW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarDKK 1.48b
Piyasa DeğeriDKK 25.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBREW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBREW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
CARL B Carlsberg
13.4x12.2%DKK 95.3b
HARB B Harboes Bryggeri
10.3xn/aDKK 644.0m
SCHO Aktieselskabet Schouw
13.1x12.3%DKK 12.4b
STG Scandinavian Tobacco Group
7.6x3.8%DKK 7.5b
RBREW Royal Unibrew
17.1x3.7%DKK 25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBREW Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBREW'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBREW 17.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBREW Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBREW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBREW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBREW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBREW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 505.50
DKK 598.40
+18.4%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Dec ’25DKK 531.50
DKK 598.40
+12.6%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 523.00
DKK 591.90
+13.2%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 549.00
DKK 586.90
+6.9%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 532.50
DKK 568.40
+6.7%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 563.00
DKK 545.00
-3.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 524.00
DKK 529.00
+1.0%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.70
DKK 500.30
+9.5%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 427.00
DKK 509.80
+19.4%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25DKK 447.60
DKK 527.80
+17.9%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 451.10
DKK 543.50
+20.5%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00DKK 505.5010
Dec ’24DKK 439.70
DKK 541.50
+23.2%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00DKK 531.5010
Nov ’24DKK 511.40
DKK 617.00
+20.6%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 523.0010
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 549.0011
Sep ’24DKK 594.40
DKK 630.83
+6.1%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 593.60
DKK 634.17
+6.8%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 532.5012
Jul ’24DKK 610.00
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 593.40
DKK 629.17
+6.0%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 563.0012
May ’24DKK 594.60
DKK 619.58
+4.2%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 524.0012
Apr ’24DKK 598.00
DKK 575.42
-3.8%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.7012
Mar ’24DKK 504.00
DKK 540.33
+7.2%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 427.0012
Feb ’24DKK 489.90
DKK 538.25
+9.9%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 447.6012
Jan ’24DKK 495.30
DKK 575.40
+16.2%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 451.1010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royal Unibrew A/S 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mandeep SanghaBarclays
Javier Gonzalez-LastraBerenberg