Scandinavian Tobacco Group Değerleme
STG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STG (DKK104.2) is trading below our estimate of fair value (DKK366.42)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STG is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
STG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| STG'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | DKK 8.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.1x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
UIE UIE | 11.5x | n/a | DKK 8.7b |
SCHO Aktieselskabet Schouw | 13.1x | 15.6% | DKK 13.2b |
RBREW Royal Unibrew | 22.4x | 9.6% | DKK 26.2b |
UVV Universal | 10.4x | n/a | US$1.3b |
STG Scandinavian Tobacco Group | 7.9x | 4.7% | DKK 8.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (14.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STG'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: STG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the Global Tobacco industry average (11.6x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.9x |
| Adil PE Oran | 11x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: STG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 104.20 | DKK 110.67 +6.2% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 103.00 | DKK 110.67 +7.4% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 106.60 | DKK 109.00 +2.3% | 4.9% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 101.60 | DKK 109.00 +7.3% | 4.9% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 98.40 | DKK 110.67 +12.5% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 97.10 | DKK 114.00 +17.4% | 10.3% | DKK 130.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 127.10 | DKK 132.50 +4.2% | 1.9% | DKK 135.00 | DKK 130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 122.40 | DKK 132.50 +8.3% | 1.9% | DKK 135.00 | DKK 130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 117.30 | DKK 127.50 +8.7% | 2.0% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 122.10 | DKK 127.50 +4.4% | 2.0% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | DKK 104.90 | DKK 127.50 +21.5% | 2.0% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | DKK 104.20 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 107.50 | DKK 123.33 +14.7% | 5.1% | DKK 130.00 | DKK 115.00 | DKK 103.00 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 106.10 | DKK 126.67 +19.4% | 6.7% | DKK 135.00 | DKK 115.00 | DKK 106.60 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 119.00 | DKK 136.25 +14.5% | 13.3% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 101.60 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 113.50 | DKK 136.25 +20.0% | 13.3% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 98.40 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 114.20 | DKK 136.25 +19.3% | 13.3% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 97.10 | 4 |
| May ’24 | DKK 133.60 | DKK 138.33 +3.5% | 14.9% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 112.80 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 136.20 | DKK 138.33 +1.6% | 14.9% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 123.80 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 119.50 | DKK 130.00 +8.8% | 20.6% | DKK 165.00 | DKK 100.00 | DKK 127.10 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 121.50 | DKK 133.75 +10.1% | 18.0% | DKK 165.00 | DKK 100.00 | DKK 122.40 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 122.10 | DKK 140.00 +14.7% | 11.8% | DKK 165.00 | DKK 125.00 | DKK 117.30 | 4 |
| Dec ’23 | DKK 126.20 | DKK 140.00 +10.9% | 11.8% | DKK 165.00 | DKK 125.00 | DKK 122.10 | 4 |
| Nov ’23 | DKK 125.80 | DKK 143.75 +14.3% | 13.1% | DKK 165.00 | DKK 125.00 | DKK 104.90 | 4 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.