Scandinavian Tobacco Group A/S

CPSE:STG Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 7.5b

Scandinavian Tobacco Group Değerleme

STG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STG ( DKK95.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK429.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarDKK 986.70m
Piyasa DeğeriDKK 7.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
UIE UIE
8.2xn/aDKK 9.5b
SCHO Aktieselskabet Schouw
13.1x12.3%DKK 12.4b
RBREW Royal Unibrew
17.1x3.7%DKK 25.3b
TPB Turning Point Brands
22.3x14.0%US$1.1b
STG Scandinavian Tobacco Group
7.6x3.8%DKK 7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STG'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STG 7.6xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STG Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 95.30
DKK 108.50
+13.9%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Dec ’25DKK 95.00
DKK 108.50
+14.2%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Nov ’25DKK 104.20
DKK 110.67
+6.2%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Oct ’25DKK 103.00
DKK 110.67
+7.4%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Sep ’25DKK 106.60
DKK 109.00
+2.3%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Aug ’25DKK 101.60
DKK 109.00
+7.3%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Jul ’25DKK 98.40
DKK 110.67
+12.5%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Jun ’25DKK 97.10
DKK 114.00
+17.4%
10.3%DKK 130.00DKK 102.00n/a3
Mar ’25DKK 127.10
DKK 132.50
+4.2%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Feb ’25DKK 122.40
DKK 132.50
+8.3%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Jan ’25DKK 117.30
DKK 127.50
+8.7%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00n/a2
Dec ’24DKK 122.10
DKK 127.50
+4.4%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.002
Nov ’24DKK 104.90
DKK 127.50
+21.5%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 104.202
Oct ’24DKK 107.50
DKK 123.33
+14.7%
5.1%DKK 130.00DKK 115.00DKK 103.003
Sep ’24DKK 106.10
DKK 126.67
+19.4%
6.7%DKK 135.00DKK 115.00DKK 106.603
Aug ’24DKK 119.00
DKK 136.25
+14.5%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 101.604
Jul ’24DKK 113.50
DKK 136.25
+20.0%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 98.404
Jun ’24DKK 114.20
DKK 136.25
+19.3%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 97.104
May ’24DKK 133.60
DKK 138.33
+3.5%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 112.803
Apr ’24DKK 136.20
DKK 138.33
+1.6%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 123.803
Mar ’24DKK 119.50
DKK 130.00
+8.8%
20.6%DKK 165.00DKK 100.00DKK 127.103
Feb ’24DKK 121.50
DKK 133.75
+10.1%
18.0%DKK 165.00DKK 100.00DKK 122.404
Jan ’24DKK 122.10
DKK 140.00
+14.7%
11.8%DKK 165.00DKK 125.00DKK 117.304
Dec ’23DKK 126.20
DKK 140.00
+10.9%
11.8%DKK 165.00DKK 125.00DKK 122.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Scandinavian Tobacco Group A/S 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank