The Coca-Cola Company

NYSE:KO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$269.5b

Coca-Cola Değerleme

KO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KO ( $62.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarUS$10.41b
Piyasa DeğeriUS$269.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
PEP PepsiCo
22.7x9.1%US$212.1b
MNST Monster Beverage
31.3x11.4%US$50.3b
KDP Keurig Dr Pepper
19.3x6.3%US$43.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.0%US$16.7b
KO Coca-Cola
25.9x8.9%US$269.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KO Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KO'nin PE Oranı, US Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KO 25.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KO Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.55
US$73.72
+17.9%
7.1%US$85.00US$64.00n/a24
Dec ’25US$64.08
US$74.38
+16.1%
7.3%US$85.00US$64.00n/a24
Nov ’25US$65.01
US$74.38
+14.4%
7.3%US$85.00US$64.00n/a24
Oct ’25US$71.71
US$73.09
+1.9%
7.4%US$85.00US$64.00n/a25
Sep ’25US$72.47
US$70.89
-2.2%
5.4%US$78.00US$60.00n/a25
Aug ’25US$67.96
US$70.01
+3.0%
5.4%US$78.00US$60.00n/a25
Jul ’25US$63.28
US$67.96
+7.4%
6.1%US$78.00US$60.00n/a26
Jun ’25US$62.93
US$67.09
+6.6%
5.5%US$74.00US$60.00n/a23
May ’25US$61.93
US$66.89
+8.0%
5.5%US$74.00US$60.00n/a24
Apr ’25US$60.68
US$66.10
+8.9%
5.1%US$74.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$59.53
US$65.97
+10.8%
5.2%US$74.00US$60.00n/a23
Feb ’25US$60.98
US$65.36
+7.2%
5.5%US$74.00US$59.00n/a23
Jan ’25US$58.93
US$64.62
+9.7%
6.0%US$74.00US$59.00n/a23
Dec ’24US$58.64
US$64.14
+9.4%
6.0%US$74.00US$59.00US$64.0823
Nov ’24US$56.44
US$64.06
+13.5%
5.9%US$74.00US$59.00US$65.0122
Oct ’24US$55.98
US$69.34
+23.9%
6.0%US$76.00US$60.00US$71.7122
Sep ’24US$59.31
US$69.71
+17.5%
6.0%US$76.00US$58.00US$72.4723
Aug ’24US$61.77
US$69.54
+12.6%
6.0%US$76.00US$58.00US$67.9623
Jul ’24US$60.22
US$69.36
+15.2%
5.9%US$75.00US$58.00US$63.2823
Jun ’24US$60.00
US$69.55
+15.9%
6.2%US$77.00US$58.00US$62.9324
May ’24US$64.30
US$69.23
+7.7%
6.2%US$77.00US$58.00US$61.9325
Apr ’24US$62.03
US$67.68
+9.1%
6.5%US$77.00US$58.00US$60.6826
Mar ’24US$58.86
US$67.91
+15.4%
6.3%US$77.00US$58.00US$59.5325
Feb ’24US$61.33
US$67.70
+10.4%
6.5%US$77.00US$58.00US$60.9823
Jan ’24US$63.61
US$67.13
+5.5%
7.1%US$77.00US$58.00US$58.9324
Dec ’23US$63.79
US$66.60
+4.4%
7.5%US$78.00US$58.00US$58.6425

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Coca-Cola Company 58 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research