company background image
KO logo

Coca-Cola NYSE:KO Stok Raporu

Son Fiyat

US$62.55

Piyasa Değeri

US$269.5b

7D

-0.9%

1Y

7.3%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

The Coca-Cola Company

NYSE:KO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$269.5b

KO Stoklara Genel Bakış

Bir içecek şirketi olan The Coca-Cola Company, dünya çapında çeşitli alkolsüz içecekler üretmekte, pazarlamakta ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 32.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.94% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

3.1% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts

All-Weather Strategy And AI Partnerships Will Drive Future Global Expansion

Key Takeaways Coca-Cola's all-weather strategy and digital integration are expected to drive sustainable global top-line growth and revenue improvements. Expansion into alcohol and AI-driven retail partnerships aims to boost scalability and earnings diversification.
View narrative
US$73.76
FV
15.2% undervalued intrinsic discount
3.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
42users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

KO is still a good base investment

My main narrative for KO: Strong brands Well established distribution network (starting from the source (water) over botteling and delivery to selling points) with an "all world" footprint To grow revenue KO now sells also Coffee (Costa) and other beverages over the existing network. The idea is to have the beverage for every daytime, so the offering and with that revenue will still increase To optimize finance (less investments) botteling in several countries is outsourced as a franchise Strong growth in Latin Amerika But: I miss innovations or trend setting Basically they purchase niche players or lower Top5 brands and scale them through their distribution network Or cooperate, in case of Monster beverage I focus also on: ...
View narrative
US$62.00
FV
0.9% overvalued intrinsic discount
5.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
4 months ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Coca-Cola Can Draw Minor Benefits from Prolonged Economic Uncertainty

Key Takeaways KO can remain a reliable performer in a mature but growing category. Its diversified portfolio of beverages means it can handle shifting beverage preferences Its reduction of debt will help it endure any market volatility, like it has in the past Dividend payout ratio is rising and management will eventually have to address it.
View narrative
US$64.00
FV
2.3% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
8users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Lack Of Revenue Diversification And Growth Options Will Hurt Valuation Multiple

Key Takeaways Coca-Cola’s PE ratio has risen to the high 20s due to a recent revival in profit growth. However, several non-recurring factors have driven these improvement in margins and growth.
View narrative
US$54.61
FV
14.5% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
9users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative

The Coca-Cola Company Rakipler

PepsiCo

NasdaqGS:PEP

US$212.1b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$50.3b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$43.9b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Coca-Cola
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$62.55
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$73.53
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$57.93
Beta0.61
1 Aylık Değişim-2.14%
3 Aylık Değişim-12.80%
1 Yıllık Değişim7.25%
3 Yıllık Değişim7.44%
5 Yıllık Değişim13.01%
Halka arzdan bu yana değişim9,058.90%

Son Haberler & Güncellemeler

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

Recent updates

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

The Cola-Cola Company: Powering Past Pepsi Thanks To Gen Z

Nov 04

Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 01
Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

The Coca-Cola Company: Getting A Taste Test Before Earnings

Oct 20

The Coca-Cola Company: Not So Tasty For Your Portfolio

Sep 27

Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

Sep 16
Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

The Coca-Cola Company: The Fundamentals Do Not Support The Current Share Price

Aug 26

Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Aug 11
Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Coca-Cola: Waiting For A Better Entry Point (Rating Downgrade)

Jul 25

Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

Jul 15
Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

The Dividend Dynamo: How Coca-Cola Delivers Both Growth And Your Next Paycheck

Jul 01

Coca-Cola: 30%+ Upside If Dollar Gains Revert In 2024/2025

Jun 07

Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 03
Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Coca-Cola: Buy This Dividend Grower On Sale Now

May 30

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 04
Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Coca-Cola Reports Tuesday Morning Before The Open - Earnings Preview

Apr 30

It's Unlikely That The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 26
It's Unlikely That The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Coca-Cola: I Expect Market-Beating Returns

Apr 22

Hissedar Getirileri

KOUS BeverageUS Pazar
7D-0.9%-2.7%-2.4%
1Y7.3%-3.4%23.4%

Getiri vs. Endüstri: KO geçen yıl % -3.4 oranında getiri sağlayan US Beverage sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KO geçen yıl % 23.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KO's price volatile compared to industry and market?
KO volatility
KO Average Weekly Movement2.0%
Beverage Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KO son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KO 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
188679,100James Robert Quinceywww.coca-colacompany.com

Bir içecek şirketi olan The Coca-Cola Company, dünya çapında çeşitli alkolsüz içecekler üretmekte, pazarlamakta ve satmaktadır. Şirket, gazlı alkolsüz içecekler, gazlı aromalar; su, spor, kahve ve çay; meyve suyu, katma değerli süt ürünleri ve bitki bazlı içecekler ve diğer içecekler sunmaktadır. Ayrıca, restoranlar ve marketler gibi çeşme perakendecilerine içecek konsantreleri ve şuruplarının yanı sıra çeşme şurupları da sunmaktadır.

The Coca-Cola Company Temel Bilgiler Özeti

Coca-Cola'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$269.45b
Kazançlar(TTM)US$10.41b
Gelir(TTM)US$46.37b

25.9x

F/K Oranı

5.8x

P/S Oranı

KO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KO gelir tablosu (TTM)
GelirUS$46.37b
Gelir MaliyetiUS$18.35b
Brüt KârUS$28.02b
Diğer GiderlerUS$17.61b
KazançlarUS$10.41b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 27, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)2.42
Brüt Marj60.43%
Net Kâr Marjı22.45%
Borç/Özkaynak Oranı167.4%

KO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.1%

Mevcut Temettü Verimi

79%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Coca-Cola Company 58 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research