Loading...
MBRF3 logo

Marfrig Global Foods S.A.BOVESPA:MBRF3 Stok Raporu

Piyasa Değeri R$14.8b
Hisse Fiyatı
R$18.20
Adil Değerim
R$24.57
25.9% değerinin altında içsel indirim
1Y35.2%
7D-5.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Marfrig Global Foods S.A.

BOVESPA:MBRF3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$14.8b

Marfrig Global Foods (MBRF3) Hisse Özeti

Marfrig Global Foods S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da ve uluslararası alanda gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 6.5% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

15.52% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor


MBRF3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MBRF3 logo
Marfrig Global Foods

Overvaluation Will Drive Margin Erosion In Beef Industry

Key Takeaways Persistent optimism hinges on robust global beef demand and efficiency gains, supporting higher margins and diversified, resilient revenue streams through export expansion. Positive sentiment centers on merger synergies, focus on value-added products, and improved cash flow fueling elevated shareholder returns and valuation expectations.
View narrative
R$24.57
FV
25.9% değerinin altında içsel indirim
3.68%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
Updated narrative
MBRF3 logo
Marfrig Global Foods

Global Consumer Shifts And Debt Pressures Will Diminish Prospects

Key Takeaways Shifting consumer preferences and stricter environmental regulations threaten core beef revenues, margin sustainability, and future international expansion. High financial leverage and exposure to operational disruptions increase vulnerability, while rising input costs and competition erode profitability.
View narrative
R$17.4
FV
4.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
MBRF3 logo
Marfrig Global Foods

Rising Global Protein Demand And Automation Will Expand Exports

Key Takeaways Aggressive integration, automation, and premium product focus could reset profitability higher, placing Marfrig ahead of competitors in sustainable margin performance. Rising global demand and new export capabilities, coupled with a potential U.S. listing, position Marfrig for outpaced revenue growth and greater shareholder returns.
View narrative
R$30
FV
39.3% değerinin altında içsel indirim
5.52%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Marfrig Global Foods S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Marfrig Global Foods
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıR$18.20
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiR$27.66
52 Haftanın En Düşük SeviyesiR$12.60
Beta0.37
1 Aylık Değişim-22.72%
3 Aylık Değişim-21.35%
1 Yıllık Değişim35.22%
3 Yıllık Değişim73.83%
5 Yıllık Değişim28.17%
Halka arzdan bu yana değişim-0.60%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 22
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Further Upside For Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Jun 10
Further Upside For Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

We Think Marfrig Global Foods' (BVMF:MRFG3) Robust Earnings Are Conservative

May 23
We Think Marfrig Global Foods' (BVMF:MRFG3) Robust Earnings Are Conservative

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 10
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Marfrig Global Foods S.A.'s (BVMF:MRFG3) P/S Is Still On The Mark Following 34% Share Price Bounce

Mar 22
Marfrig Global Foods S.A.'s (BVMF:MRFG3) P/S Is Still On The Mark Following 34% Share Price Bounce

Is There Now An Opportunity In Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3)?

Mar 21
Is There Now An Opportunity In Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3)?
User avatar

Asset Sale May Fund Expansion, But US Cattle Prices And China Risks Could Impact Earnings

Strategic asset sales and export market expansion are poised to boost earnings and revenue, supported by strong demand from Asia.

Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Dec 11
Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Nov 23
Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

We Think That There Are Issues Underlying Marfrig Global Foods' (BVMF:MRFG3) Earnings

Nov 21
We Think That There Are Issues Underlying Marfrig Global Foods' (BVMF:MRFG3) Earnings

These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively

Nov 15
These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 05
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Jun 03
Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Too Much Debt?

Jan 29
Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Too Much Debt?

Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Debt In A Risky Way?

Sep 26
Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Debt In A Risky Way?

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jun 27
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Mar 07
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Nov 06
Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Does Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 19
Does Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

If EPS Growth Is Important To You, Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Presents An Opportunity

Sep 01
If EPS Growth Is Important To You, Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Presents An Opportunity

These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively

Jun 26
These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively

We Think Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 28
We Think Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Hissedar Getirileri

MBRF3BR FoodBR Pazar
7D-5.7%-3.1%-1.5%
1Y35.2%-3.0%0.2%

Getiri vs. Endüstri: MBRF3 geçen yıl % -3 oranında getiri sağlayan BR Food sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: MBRF3 geçen yıl % 0.2 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is MBRF3's price volatile compared to industry and market?
MBRF3 volatility
MBRF3 Average Weekly Movement8.3%
Food Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MBRF3 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: MBRF3 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala BR hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1986126,832Rui Mendoncawww.marfrig.com.br

Marfrig Global Foods S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da ve uluslararası alanda gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Sığır Eti - Kuzey Amerika; Sığır Eti - Güney Amerika; ve Kümes Hayvanları, Domuz Eti ve İşlenmiş Ürünler - BRF segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket sığır eti, domuz eti, kuzu eti, balık ve kümes hayvanları gibi hayvansal bazlı proteinler; makarnalar, margarin, evcil hayvan maması ve bitkisel bazlı proteinler; hamburgerler ve dondurulmuş sebzeler, kuzu eti, balık ve soslar dahil olmak üzere çeşitli yemeye hazır ürünler üretmekte, işlemekte, dağıtmakta ve satmaktadır.

Marfrig Global Foods S.A. Temel Bilgiler Özeti

Marfrig Global Foods'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MBRF3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriR$14.77b
Kazançlar(TTM)R$1.59b
Gelir(TTM)R$159.31b
9.3x
F/K Oranı
0.1x
P/S Oranı

MBRF3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MBRF3 gelir tablosu (TTM)
GelirR$159.31b
Gelir MaliyetiR$138.92b
Brüt KârR$20.38b
Diğer GiderlerR$18.80b
KazançlarR$1.59b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 13, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)1.95
Brüt Marj12.80%
Net Kâr Marjı1.00%
Borç/Özkaynak Oranı305.2%

MBRF3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

15.5%
Mevcut Temettü Verimi
553%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 14:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marfrig Global Foods S.A. 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin TheurerBarclays
Gabriel Vaz de LimaBarclays
Benjamin TheurerBarclays