Marathon Petroleum Değerleme
M1PC34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M1PC34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M1PC34 ( R$915 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1651.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M1PC34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M1PC34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M1PC34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| M1PC34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | US$4.52b |
| Piyasa Değeri | US$50.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.9x |
| PEG Oranı | -0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
M1PC34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.8x | ||
CSAN3 Cosan | 9.1x | 21.1% | R$20.5b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.9x | 13.0% | R$530.2b |
VLO Valero Energy | 11.9x | -1.7% | US$44.3b |
PSX Phillips 66 | 16.4x | 15.1% | US$55.4b |
M1PC34 Marathon Petroleum | 11x | -12.0% | R$50.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: M1PC34 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
M1PC34'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: M1PC34 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, BR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M1PC34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M1PC34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Devon Energy
US$24.8b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$223.52
7D
-1.4%
1Y
1.9%
Cosan
R$20.5b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$10.75
7D
-2.3%
1Y
-38.5%
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$135.20
7D
3.6%
1Y
n/a