Starbucks Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUB34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SBUB34 ( R$592.59 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$473.36 )

SBUB34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUB34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBUB34 ( R$592.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$473.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBUB34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBUB34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBUB34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBUB34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBUB34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBUB34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.9x
Kazançlar	US$3.76b
Piyasa Değeri	US$113.45b

SBUB34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.2x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBUB34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBUB34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.8x
CMG Chipotle Mexican Grill	57x	15.5%	US$81.8b
3690 Meituan	41x	28.6%	HK$990.9b
MCD McDonald's	25.2x	6.6%	US$206.7b
CPG Compass Group	31.9x	11.8%	UK£44.9b
SBUB34 Starbucks	30.9x	10.5%	R$113.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBUB34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBUB34'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBUB34 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBUB34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBUB34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.9x
Adil PE Oran	44.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBUB34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 44.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.