Darden Restaurants Değerleme
D1RI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D1RI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D1RI34 ( R$234.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$177.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D1RI34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
D1RI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: D1RI34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| D1RI34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.7x |
| Kazançlar | US$1.04b |
| Piyasa Değeri | US$20.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.3x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
D1RI34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.8x | ||
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
YUMC Yum China Holdings | 19.9x | 8.7% | US$17.3b |
DPZ Domino's Pizza | 28.5x | 5.9% | US$16.3b |
QSR Restaurant Brands International | 17.9x | 10.9% | US$31.2b |
D1RI34 Darden Restaurants | 19.7x | 8.2% | R$20.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: D1RI34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (19.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D1RI34'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: D1RI34 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
D1RI34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için D1RI34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.