Copart Değerleme

C1PR34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C1PR34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C1PR34 ( R$165.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$131.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C1PR34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C1PR34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C1PR34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C1PR34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C1PR34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C1PR34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	40.2x
Kazançlar	US$1.36b
Piyasa Değeri	US$53.39b

C1PR34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.6x
PEG Oranı	4.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C1PR34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C1PR34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.5x
CTAS Cintas	54.7x	8.4%	US$88.2b
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos	17.5x	23.0%	R$12.1b
BXB Brambles	22.2x	7.3%	AU$26.5b
RBA RB Global	51.6x	18.8%	US$17.3b
C1PR34 Copart	40.2x	9.9%	R$53.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C1PR34 Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C1PR34'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

19 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C1PR34 Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, South American Commercial Services sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C1PR34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C1PR34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C1PR34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.