Brambles Limited

ASX:BXB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$26.5b

Brambles Değerleme

BXB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BXB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BXB ( A$19.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BXB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BXB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BXB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BXB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BXB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BXB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarUS$779.90m
Piyasa DeğeriUS$17.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BXB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BXB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
DOW Downer EDI
68.4x22.0%AU$3.8b
MAD Mader Group
22.3x15.5%AU$1.1b
SGF SG Fleet Group
10.1x7.3%AU$904.5m
SUG Sugar Terminals
11.9xn/aAU$385.2m
BXB Brambles
22.1x7.3%AU$26.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BXB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BXB'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BXB 22.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies81PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BXB Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BXB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BXB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BXB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BXB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$19.06
AU$19.38
+1.7%
8.3%AU$22.78AU$16.58n/a15
Nov ’25AU$18.51
AU$19.21
+3.8%
8.2%AU$22.57AU$16.42n/a15
Oct ’25AU$18.79
AU$18.47
-1.7%
8.6%AU$21.57AU$15.59n/a15
Sep ’25AU$18.23
AU$18.09
-0.8%
10.5%AU$21.93AU$13.13n/a16
Aug ’25AU$15.53
AU$16.27
+4.8%
10.6%AU$19.29AU$13.02n/a16
Jul ’25AU$14.24
AU$15.88
+11.5%
10.3%AU$18.97AU$12.80n/a16
Jun ’25AU$14.24
AU$15.78
+10.8%
10.3%AU$18.96AU$12.80n/a16
May ’25AU$14.20
AU$15.71
+10.6%
9.3%AU$17.90AU$13.07n/a16
Apr ’25AU$16.15
AU$15.87
-1.7%
9.6%AU$18.31AU$13.26n/a16
Mar ’25AU$15.16
AU$15.89
+4.8%
9.5%AU$18.43AU$13.35n/a16
Feb ’25AU$14.50
AU$15.27
+5.3%
8.5%AU$17.24AU$12.89n/a15
Jan ’25AU$13.60
AU$14.48
+6.4%
8.2%AU$16.61AU$12.40n/a15
Dec ’24AU$13.47
AU$15.48
+14.9%
7.9%AU$17.17AU$13.09n/a15
Nov ’24AU$13.43
AU$15.48
+15.3%
7.9%AU$17.17AU$13.09AU$18.5115
Oct ’24AU$14.32
AU$15.82
+10.5%
8.5%AU$17.44AU$12.59AU$18.7916
Sep ’24AU$14.96
AU$15.76
+5.4%
8.4%AU$17.37AU$12.55AU$18.2317
Aug ’24AU$14.18
AU$14.76
+4.1%
9.0%AU$17.03AU$12.16AU$15.5317
Jul ’24AU$14.41
AU$14.42
+0.08%
8.6%AU$16.16AU$11.92AU$14.2417
Jun ’24AU$13.73
AU$14.69
+7.0%
8.7%AU$16.49AU$12.16AU$14.2417
May ’24AU$14.28
AU$14.76
+3.4%
8.7%AU$16.57AU$12.22AU$14.2017
Apr ’24AU$13.43
AU$14.01
+4.3%
8.8%AU$15.73AU$11.80AU$16.1517
Mar ’24AU$13.03
AU$13.65
+4.7%
9.7%AU$15.27AU$10.32AU$15.1617
Feb ’24AU$12.03
AU$12.00
-0.3%
11.3%AU$14.34AU$9.72AU$14.5017
Jan ’24AU$12.07
AU$12.43
+3.0%
10.0%AU$14.40AU$10.29AU$13.6017
Dec ’23AU$12.16
AU$12.50
+2.8%
10.5%AU$14.45AU$10.05AU$13.4717
Nov ’23AU$11.56
AU$12.93
+11.8%
11.0%AU$15.16AU$10.08AU$13.4317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y