Brambles Limited

ASX:BXB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$26.7b

Brambles Değerleme

BXB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BXB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BXB ( A$19.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BXB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BXB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BXB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BXB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BXB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BXB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$779.90m
Piyasa DeğeriUS$16.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BXB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BXB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
DOW Downer EDI
62.7x22.0%AU$3.5b
SGF SG Fleet Group
13x7.3%AU$1.2b
MAD Mader Group
24.1x15.5%AU$1.2b
SUG Sugar Terminals
11.5xn/aAU$374.4m
BXB Brambles
21.2x7.3%AU$26.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BXB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BXB'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BXB 21.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies76PE01224364860+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BXB Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BXB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BXB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BXB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BXB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$19.24
AU$19.92
+3.5%
7.9%AU$22.51AU$17.37n/a15
Dec ’25AU$19.03
AU$19.37
+1.8%
8.3%AU$22.76AU$16.56n/a15
Nov ’25AU$18.51
AU$19.21
+3.8%
8.2%AU$22.57AU$16.42n/a15
Oct ’25AU$18.79
AU$18.47
-1.7%
8.6%AU$21.57AU$15.59n/a15
Sep ’25AU$18.23
AU$18.09
-0.8%
10.5%AU$21.93AU$13.13n/a16
Aug ’25AU$15.53
AU$16.27
+4.8%
10.6%AU$19.29AU$13.02n/a16
Jul ’25AU$14.24
AU$15.88
+11.5%
10.3%AU$18.97AU$12.80n/a16
Jun ’25AU$14.24
AU$15.78
+10.8%
10.3%AU$18.96AU$12.80n/a16
May ’25AU$14.20
AU$15.71
+10.6%
9.3%AU$17.90AU$13.07n/a16
Apr ’25AU$16.15
AU$15.87
-1.7%
9.6%AU$18.31AU$13.26n/a16
Mar ’25AU$15.16
AU$15.89
+4.8%
9.5%AU$18.43AU$13.35n/a16
Feb ’25AU$14.50
AU$15.27
+5.3%
8.5%AU$17.24AU$12.89n/a15
Jan ’25AU$13.60
AU$14.48
+6.4%
8.2%AU$16.61AU$12.40n/a15
Dec ’24AU$13.47
AU$15.48
+14.9%
7.9%AU$17.17AU$13.09AU$19.0315
Nov ’24AU$13.43
AU$15.48
+15.3%
7.9%AU$17.17AU$13.09AU$18.5115
Oct ’24AU$14.32
AU$15.82
+10.5%
8.5%AU$17.44AU$12.59AU$18.7916
Sep ’24AU$14.96
AU$15.76
+5.4%
8.4%AU$17.37AU$12.55AU$18.2317
Aug ’24AU$14.18
AU$14.76
+4.1%
9.0%AU$17.03AU$12.16AU$15.5317
Jul ’24AU$14.41
AU$14.42
+0.08%
8.6%AU$16.16AU$11.92AU$14.2417
Jun ’24AU$13.73
AU$14.69
+7.0%
8.7%AU$16.49AU$12.16AU$14.2417
May ’24AU$14.28
AU$14.76
+3.4%
8.7%AU$16.57AU$12.22AU$14.2017
Apr ’24AU$13.43
AU$14.01
+4.3%
8.8%AU$15.73AU$11.80AU$16.1517
Mar ’24AU$13.03
AU$13.65
+4.7%
9.7%AU$15.27AU$10.32AU$15.1617
Feb ’24AU$12.03
AU$12.00
-0.3%
11.3%AU$14.34AU$9.72AU$14.5017
Jan ’24AU$12.07
AU$12.43
+3.0%
10.0%AU$14.40AU$10.29AU$13.6017
Dec ’23AU$12.16
AU$12.50
+2.8%
10.5%AU$14.45AU$10.05AU$13.4717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brambles Limited 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited