Mader Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MAD ( A$6.68 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.22 )

MAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAD ( A$6.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.7x
Kazançlar	AU$50.42m
Piyasa Değeri	AU$1.35b

MAD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.7x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.2x
SGF SG Fleet Group	10.1x	7.3%	AU$904.5m
DOW Downer EDI	68.2x	22.0%	AU$3.8b
SUG Sugar Terminals	12.3x	n/a	AU$397.8m
BXB Brambles	22.1x	7.3%	AU$26.7b
MAD Mader Group	26.7x	15.5%	AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAD'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAD Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.7x
Adil PE Oran	19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.