WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.

BOVESPA:WLMM3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.1b

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos Değerleme

WLMM3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLMM3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLMM3 ( R$27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$1.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLMM3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLMM3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLMM3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLMM3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLMM3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLMM3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarR$139.52m
Piyasa DeğeriR$1.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLMM3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLMM3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística
7.4x13.7%R$2.3b
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços
11.5x27.6%R$2.6b
PEAB4 Companhia de Participações Aliança da Bahia
24.5xn/aR$803.7m
FRIO3 Metalfrio Solutions
51.9xn/aR$996.4m
WLMM3 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos
7.7xn/aR$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLMM3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLMM3'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLMM3 7.7xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLMM3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, South American Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLMM3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLMM3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WLMM3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntington Ingalls Industries

US$7.7b

Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.

H1II34

US$15.88

7D

8.8%

1Y

5.5%

Tupy

R$3.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.

TUPY3

R$21.43

7D

-2.1%

1Y

-17.0%

Mills Locação Serviços e Logística

R$2.4b

Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.

MILS3

R$9.99

7D

-1.4%

1Y

-20.5%