Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

BOVESPA:ARML3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.8b

Armac Locação Logística e Serviços Değerleme

ARML3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARML3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARML3 ( R$8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$9.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARML3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ARML3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARML3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARML3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARML3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARML3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarR$206.20m
Piyasa DeğeriR$2.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARML3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARML3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística
8.2x13.7%R$2.4b
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos
7.8xn/aR$1.0b
TUPY3 Tupy
9.3x35.2%R$3.1b
RAPT4 Randon Implementos e Participações
10.1x28.6%R$3.3b
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços
13.7x33.1%R$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARML3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARML3'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARML3 13.7xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARML3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, South American Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARML3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARML3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARML3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARML3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$8.15
R$16.38
+101.0%
22.1%R$23.00R$10.00n/a9
Nov ’25R$7.27
R$16.99
+133.7%
20.6%R$23.00R$10.50n/a9
Oct ’25R$8.15
R$17.43
+113.9%
18.5%R$23.00R$11.50n/a9
Sep ’25R$8.65
R$17.66
+104.1%
17.6%R$23.00R$11.50n/a9
Aug ’25R$8.71
R$18.41
+111.4%
17.3%R$23.69R$13.00n/a10
Jul ’25R$9.81
R$19.01
+93.8%
16.6%R$23.69R$13.00n/a9
Jun ’25R$10.47
R$19.40
+85.3%
15.1%R$23.69R$13.00n/a9
May ’25R$10.45
R$20.20
+93.3%
9.7%R$23.69R$17.50n/a8
Apr ’25R$12.09
R$20.57
+70.2%
8.8%R$24.19R$19.00n/a8
Mar ’25R$12.94
R$20.57
+59.0%
8.8%R$24.19R$19.00n/a8
Feb ’25R$13.80
R$20.57
+49.1%
8.8%R$24.19R$19.00n/a8
Jan ’25R$17.05
R$19.95
+17.0%
10.6%R$24.19R$16.00n/a8
Dec ’24R$17.25
R$19.57
+13.5%
11.9%R$24.19R$16.00n/a8
Nov ’24R$12.55
R$20.34
+62.1%
20.9%R$30.00R$16.00R$7.277
Oct ’24R$12.84
R$20.60
+60.4%
23.7%R$30.00R$16.00R$8.155
Sep ’24R$13.00
R$20.60
+58.5%
23.7%R$30.00R$16.00R$8.655
Aug ’24R$13.45
R$20.65
+53.5%
21.6%R$30.00R$16.00R$8.716
Jul ’24R$14.98
R$21.78
+45.4%
19.4%R$30.00R$18.00R$9.815
Jun ’24R$15.84
R$21.78
+37.5%
19.4%R$30.00R$18.00R$10.475
May ’24R$12.13
R$19.69
+62.3%
28.9%R$30.00R$8.90R$10.457
Apr ’24R$11.51
R$19.73
+71.4%
27.0%R$30.00R$8.90R$12.098
Mar ’24R$13.50
R$19.69
+45.8%
28.9%R$30.00R$8.90R$12.947
Feb ’24R$13.41
R$19.69
+46.8%
28.9%R$30.00R$8.90R$13.807
Jan ’24R$11.75
R$19.50
+66.0%
31.3%R$30.00R$9.00R$17.056
Dec ’23R$11.93
R$20.70
+73.5%
33.4%R$30.00R$9.00R$17.255
Nov ’23R$16.09
R$22.30
+38.6%
33.5%R$30.00R$9.00R$12.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin