Mills Locação, Serviços e Logística S.A.

BOVESPA:MILS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.4b

Mills Locação Serviços e Logística Değerleme

MILS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MILS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MILS3 ( R$10.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MILS3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MILS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MILS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MILS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MILS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MILS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarR$290.18m
Piyasa DeğeriR$2.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MILS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MILS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços
13.7x33.1%R$2.8b
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos
7.8xn/aR$1.0b
TUPY3 Tupy
9.3x35.2%R$3.1b
SHUL4 Schulz
7.6xn/aR$2.1b
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística
8.2x13.7%R$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MILS3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (9.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MILS3'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MILS3 8.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MILS3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, South American Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MILS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MILS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MILS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MILS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$10.20
R$17.50
+71.6%
12.5%R$21.00R$13.50n/a7
Nov ’25R$10.20
R$17.79
+74.4%
9.7%R$21.00R$15.50n/a7
Oct ’25R$10.98
R$17.93
+63.3%
9.0%R$21.00R$15.50n/a7
Sep ’25R$11.01
R$17.86
+62.2%
9.7%R$21.00R$15.00n/a7
Aug ’25R$11.13
R$17.58
+58.0%
8.4%R$19.50R$15.00n/a6
Jul ’25R$10.28
R$17.75
+72.7%
8.3%R$19.50R$15.00n/a6
Jun ’25R$11.96
R$18.00
+50.5%
5.8%R$19.50R$16.50n/a6
May ’25R$13.27
R$18.25
+37.5%
4.4%R$19.50R$17.00n/a6
Apr ’25R$13.58
R$18.08
+33.2%
5.2%R$19.50R$17.00n/a6
Mar ’25R$12.69
R$18.08
+42.5%
5.2%R$19.50R$17.00n/a6
Feb ’25R$13.10
R$18.25
+39.3%
4.4%R$19.50R$17.00n/a6
Jan ’25R$13.58
R$17.92
+31.9%
8.0%R$19.50R$15.00n/a6
Dec ’24R$12.66
R$18.23
+44.0%
8.4%R$20.10R$15.00n/a7
Nov ’24R$10.63
R$18.23
+71.5%
8.4%R$20.10R$15.00R$10.207
Oct ’24R$12.12
R$18.09
+49.2%
8.3%R$20.10R$16.00R$10.987
Sep ’24R$13.03
R$18.09
+38.8%
8.3%R$20.10R$16.00R$11.017
Aug ’24R$12.71
R$17.93
+41.1%
8.7%R$20.10R$16.00R$11.136
Jul ’24R$11.27
R$18.22
+61.7%
7.4%R$20.10R$16.00R$10.285
Jun ’24R$11.41
R$18.22
+59.7%
7.4%R$20.10R$16.00R$11.965
May ’24R$9.15
R$18.22
+99.1%
7.4%R$20.10R$16.00R$13.275
Apr ’24R$9.69
R$18.22
+88.0%
7.4%R$20.10R$16.00R$13.585
Mar ’24R$10.51
R$18.28
+73.9%
8.3%R$20.10R$16.00R$12.694
Feb ’24R$10.37
R$18.28
+76.2%
8.3%R$20.10R$16.00R$13.104
Jan ’24R$11.43
R$18.28
+59.9%
8.3%R$20.10R$16.00R$13.584
Dec ’23R$10.41
R$17.67
+69.7%
7.1%R$19.00R$16.00R$12.663
Nov ’23R$14.01
R$15.00
+7.1%
20.0%R$18.00R$12.00R$10.632

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin