Romi Değerleme

ROMI3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROMI3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROMI3 ( R$9.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$31.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROMI3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROMI3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROMI3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROMI3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROMI3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROMI3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarR$122.96m
Piyasa DeğeriR$899.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROMI3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROMI3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
FRIO3 Metalfrio Solutions
50.4xn/aR$942.9m
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense
7xn/aR$495.3m
KEPL3 Kepler Weber
7.5xn/aR$1.8b
RSUL4 Metalúrgica Riosulense
6.6xn/aR$364.3m
ROMI3 Romi
7.4xn/aR$899.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROMI3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (17.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROMI3'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROMI3 7.4xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies202PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROMI3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, BR Machinery sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROMI3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROMI3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROMI3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin