Metalúrgica Riosulense S.A.

BOVESPA:RSUL4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$358.3m

Metalúrgica Riosulense Değerleme

RSUL4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSUL4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSUL4 ( R$59.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$32.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSUL4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RSUL4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSUL4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSUL4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSUL4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSUL4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarR$55.38m
Piyasa DeğeriR$358.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSUL4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSUL4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense
6.6xn/aR$483.9m
FRIO3 Metalfrio Solutions
113.3xn/aR$993.2m
ROMI3 Romi
7.3xn/aR$866.5m
KEPL3 Kepler Weber
7.3xn/aR$1.8b
RSUL4 Metalúrgica Riosulense
6.5xn/aR$358.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSUL4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (33.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSUL4'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RSUL4 6.5xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies204PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSUL4 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, BR Machinery sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSUL4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSUL4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSUL4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin