Schulz Değerleme
SHUL4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHUL4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHUL4 ( R$5.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$6.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHUL4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
SHUL4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SHUL4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SHUL4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.6x |
| Kazançlar | R$271.99m |
| Piyasa Değeri | R$2.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SHUL4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.6x | ||
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 113.3x | n/a | R$993.2m |
ROMI3 Romi | 7.3x | n/a | R$866.5m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 6.6x | n/a | R$483.9m |
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SHUL4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (33.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SHUL4'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 31 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 31 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SHUL4 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, BR Machinery sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SHUL4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHUL4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.71
7D
-2.7%
1Y
-12.9%
ChargePoint Holdings
US$487.7m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.21
7D
-0.9%
1Y
-30.9%
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.14
7D
-2.1%
1Y
0.6%