Tourism Holdings Değerleme

THL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THL ( A$1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	NZ$39.38m
Piyasa Değeri	NZ$422.52m

THL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.5x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
KLS Kelsian Group	18.2x	9.7%	AU$1.1b
LAU Lindsay Australia	10.2x	12.6%	AU$277.1m
AQZ Alliance Aviation Services	7.2x	12.9%	AU$435.6m
THL Tourism Holdings	10.7x	20.5%	AU$422.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: THL Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THL'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THL Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Global Transportation sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.73	AU$2.89 +67.4%	28.0%	AU$3.97	AU$1.72	n/a	4
Nov ’25	AU$1.77	AU$2.89 +63.2%	28.0%	AU$3.98	AU$1.73	n/a	4
Oct ’25	AU$1.63	AU$2.98 +82.6%	25.4%	AU$4.03	AU$1.93	n/a	4
Sep ’25	AU$1.90	AU$2.98 +56.6%	25.4%	AU$4.03	AU$1.93	n/a	4
Aug ’25	AU$2.02	AU$3.00 +48.6%	28.1%	AU$4.11	AU$1.77	n/a	4
Jul ’25	AU$1.66	AU$3.00 +81.4%	28.1%	AU$4.11	AU$1.77	n/a	4
Jun ’25	AU$1.75	AU$3.00 +71.5%	28.1%	AU$4.11	AU$1.77	n/a	4
May ’25	AU$2.61	AU$4.49 +71.8%	12.1%	AU$5.04	AU$3.59	n/a	4
Apr ’25	AU$2.89	AU$4.49 +55.2%	12.1%	AU$5.04	AU$3.59	n/a	4
Mar ’25	AU$3.18	AU$4.49 +41.0%	12.1%	AU$5.04	AU$3.59	n/a	4
Feb ’25	AU$3.53	AU$4.37 +23.9%	13.8%	AU$5.24	AU$3.54	n/a	4
Jan ’25	AU$3.63	AU$4.37 +20.5%	13.8%	AU$5.24	AU$3.54	n/a	4
Dec ’24	AU$3.33	AU$4.41 +32.4%	13.8%	AU$5.28	AU$3.57	n/a	4
Nov ’24	AU$3.03	AU$4.41 +45.5%	13.8%	AU$5.28	AU$3.57	AU$1.77	4
Oct ’24	AU$3.50	AU$4.66 +33.2%	8.3%	AU$5.17	AU$4.23	AU$1.63	3
Sep ’24	AU$3.45	AU$4.67 +35.5%	8.3%	AU$5.18	AU$4.24	AU$1.90	3
Aug ’24	AU$3.22	AU$4.57 +41.8%	6.9%	AU$4.96	AU$4.19	AU$2.02	3
Jul ’24	AU$3.52	AU$4.57 +29.7%	6.9%	AU$4.96	AU$4.19	AU$1.66	3
Jun ’24	AU$3.45	AU$4.74 +37.4%	7.8%	AU$5.22	AU$4.32	AU$1.75	3
May ’24	AU$3.96	AU$4.72 +19.3%	9.1%	AU$5.29	AU$4.26	AU$2.61	3
Apr ’24	AU$3.78	AU$4.72 +25.0%	9.1%	AU$5.29	AU$4.26	AU$2.89	3
Mar ’24	AU$3.79	AU$4.69 +23.7%	9.1%	AU$5.25	AU$4.23	AU$3.18	3
Feb ’24	AU$3.57	AU$4.21 +17.8%	9.3%	AU$4.74	AU$3.82	AU$3.53	3
Jan ’24	AU$3.40	AU$4.21 +23.7%	9.3%	AU$4.74	AU$3.82	AU$3.63	3
Dec ’23	n/a	AU$4.13 0%	10.7%	AU$4.57	AU$3.69	AU$3.33	2
Nov ’23	n/a	AU$4.06 0%	9.2%	AU$4.43	AU$3.68	AU$3.03	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.