Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Kelsian Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KLS ( A$4.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.28 )

KLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLS ( A$4.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KLS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KLS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$1.09b

KLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	21.3x	10.9%	AU$1.6b
LAU Lindsay Australia	10.3x	13.5%	AU$281.8m
AQZ Alliance Aviation Services	7.6x	12.7%	AU$461.4m
KLS Kelsian Group	18.8x	11.2%	AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLS Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLS'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLS Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Global Transportation sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.8x
Adil PE Oran	14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$4.04	AU$5.41 +34.0%	11.7%	AU$6.68	AU$4.50	n/a	10
Sep ’25	AU$3.76	AU$5.53 +47.2%	14.3%	AU$7.00	AU$4.50	n/a	10
Aug ’25	AU$5.19	AU$7.04 +35.6%	8.5%	AU$8.10	AU$6.00	n/a	10
Jul ’25	AU$5.09	AU$7.00 +37.6%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Jun ’25	AU$5.18	AU$7.00 +35.2%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
May ’25	AU$5.51	AU$7.06 +28.2%	11.7%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Apr ’25	AU$5.78	AU$6.97 +20.6%	12.1%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Mar ’25	AU$6.09	AU$7.00 +15.0%	12.5%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Feb ’25	AU$6.96	AU$7.21 +3.6%	9.8%	AU$8.70	AU$6.27	n/a	11
Jan ’25	AU$7.00	AU$7.42 +5.9%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Dec ’24	AU$6.50	AU$7.42 +14.1%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Nov ’24	AU$6.00	AU$7.42 +23.7%	12.4%	AU$9.30	AU$6.27	n/a	11
Oct ’24	AU$5.73	AU$7.41 +29.3%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$4.13	11
Sep ’24	AU$6.35	AU$7.41 +16.7%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.76	11
Aug ’24	AU$6.90	AU$7.77 +12.6%	15.1%	AU$10.30	AU$6.45	AU$5.19	11
Jul ’24	AU$7.26	AU$7.77 +7.0%	16.7%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.09	11
Jun ’24	AU$6.71	AU$7.67 +14.3%	17.2%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.18	10
May ’24	AU$6.11	AU$7.80 +27.7%	16.9%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.51	9
Apr ’24	AU$5.85	AU$7.68 +31.2%	19.3%	AU$10.60	AU$5.35	AU$5.78	9
Mar ’24	AU$6.47	AU$7.43 +14.9%	16.2%	AU$9.85	AU$5.35	AU$6.09	10
Feb ’24	AU$5.90	AU$7.24 +22.6%	16.2%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.96	10
Jan ’24	AU$5.75	AU$7.38 +28.4%	15.8%	AU$9.30	AU$5.35	AU$7.00	9
Dec ’23	AU$5.64	AU$7.44 +32.0%	16.7%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.50	9
Nov ’23	AU$4.88	AU$7.53 +54.4%	17.3%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.00	9
Oct ’23	AU$4.83	AU$7.69 +59.2%	15.4%	AU$9.30	AU$5.35	AU$5.73	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.